UEKI CORPORATION (1867) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.79B | 2.65B | -670.53M | 577.54M | 1.93B |
| רווח נקי | 2.43B | 1.93B | 1.88B | 1.35B | 1.44B |
| פחת והפחתות | 760.95M | 660.83M | 699.32M | 687.26M | 678.08M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.38B | -171.43M | -3.19B | -1.74B | -174.65M |
| יתרת לקוחות | -6.65B | 2.96B | -4.81B | -4.08B | 1.85B |
| מלאי | -184.16M | -1.70B | 1.08B | 118.05M | 607.10M |
| יתרת ספקים | 2.12B | -4.97B | 214.92M | 2.11B | -660.80M |
| הון חוזר אחר | -2.67B | 3.54B | 330.69M | 104.67M | -1.97B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 399.61M | 225.53M | -60.89M | 277.61M | -16.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.38B | -1.08B | -449.46M | -389.30M | -893.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.41B | -1.11B | -509.55M | -326.45M | -981.97M |
| רכישות, נטו | 27.35M | 63.29M | 66.81M | 31.66M | 85.35M |
| רכישת השקעות | -2.26M | -73.57M | -31.24M | -95.15M | -10.97M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 30.00M | 32.40M | 27.02M | 960.00K | 17.38M |
| פעילויות השקעה אחרות | -26.62M | 3.69M | -2.49M | -323.00K | -3.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.48B | 793.48M | -706.97M | -539.20M | -1.06B |
| פירעון חוב | 3.12B | 1.30B | -302.61M | 74.14M | -640.55M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -61.00K | -324.00K | -873.00K | -196.68M | -377.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -590.50M | -454.87M | -356.56M | -363.97M | -363.98M |
| פעילויות מימון אחרות | -45.95M | -54.98M | -46.92M | -52.01M | -53.61M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.86B | 6.22B | 3.86B | 5.68B | 6.03B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 340.95M | 1.00K | -1.00K | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.35B | 2.36B | -1.83B | -350.96M | -24.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.22B | 3.86B | 5.68B | 6.03B | 6.06B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.86B | 6.22B | 3.86B | 5.68B | 6.03B |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.95B | 1.70B | -1.16B | 290.91M | 1.01B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.79B | 2.65B | -670.53M | 577.54M | 1.93B |
| הוצאות הוניות | -1.16B | -948.40M | -489.82M | -286.63M | -916.48M |
הנתונים מוצגים ב-JPY