Mori-Gumi Co., Ltd. (1853) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 2.37 | 2.11 | 1.90 | 2.19 |
| יחס מהיר | 2.37 | 2.10 | 1.89 | 2.18 |
| יחס מזומנים | 0.68 | 0.43 | 0.74 | 0.99 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.10 | 0.06 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | -0.41 | 0.05 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 292.89 | -5.29 | 0.85 | 1.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.59B | 11.23B | 11.50B | 11.23B |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.63 | 1.72 | 1.91 | 1.69 |
| יחס כיסוי חוב | 46.26 | 1.28 | 0.98 | 0.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 95.50 | 54.10 | 76.57 | 64.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.07 | 25.98 | 25.68 | 25.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.27 | -3.13 | -7.65 | -9.34 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.20% | 8.64% | 8.82% | 9.07% |
| שיעור EBIT | 4.77% | 3.58% | 3.79% | 3.28% |
| שיעור EBITDA | 5.33% | 3.96% | 4.14% | 3.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.77% | 3.67% | 3.89% | 3.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.84% | 3.51% | 3.75% | 3.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.30% | 3.13% | 2.48% | 2.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.30% | 3.13% | 2.49% | 2.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.29% | 88.99% | 66.31% | 65.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.42% | 95.66% | 96.36% | 95.44% |
| תשואה על הנכסים | 3.68% | 3.60% | 2.50% | 2.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.99% | 6.18% | 4.77% | 3.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.49% | 7.11% | 7.40% | 5.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.79% | 6.01% | 4.66% | 3.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.73% | 3.63% | 2.50% | 2.20% |
| תשואת רווחים | 8.78% | 9.34% | 6.06% | 5.49% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 1.77 | 1.72 | 1.86 | 2.17 |
| מחזור זכאים | 19.78 | 14.44 | 3.25 | 3.32 |
| מחזור מלאי | 2,797.89 | 253.85 | 318.32 | 273.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 27.36 | 17.14 | 17.49 | 15.08 |
| מחזור נכסים | 1.11 | 1.15 | 1.01 | 1.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.30 | 2.54 | 2.40 | 2.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 187.39 | 188.25 | 84.77 | 59.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 205.71 | 212.08 | 195.78 | 168.29 |
| ימי מלאי | 0.13 | 1.44 | 1.15 | 1.34 |
| ימי אשראי מספקים | 18.45 | 25.27 | 112.15 | 109.81 |
| מחזור תפעולי | 205.84 | 213.52 | 196.93 | 169.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 80.49 | -129.13 | 20.76 | 24.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 76.37 | -136.00 | 18.84 | 21.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.12 | 6.87 | 1.92 | 2.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 1.05 | 0.91 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.46 | -6.21 | 1.31 | 1.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 19.53 | -18.80 | 10.79 | 9.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 125.52 | -5.09 | 0.82 | 0.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | -0.14 | 0.02 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 23.72% | -45.18% | 5.46% | 7.46% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 11.39 | 10.70 | 16.49 | 18.22 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.33 | 0.41 | 0.39 |
| מכפיל הון | 0.68 | 0.66 | 0.79 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.22 | -2.21 | 18.31 | 13.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.00 | -2.33 | 16.62 | 11.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 20.01 | 0.31 | 0.53 | -0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 0.66 | 0.79 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | 2.79 | 5.34 | 2.23 | 1.01 |
| שווי חברה | 4.17B | 6.22B | 2.55B | 928.16M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.79 | 5.34 | 2.23 | 1.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.15 | 0.21 | 0.09 | 0.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.67 | -1.40 | 4.14 | 1.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.58 | -1.47 | 3.75 | 1.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 463.21 | 448.95 | 437.11 | 427.94 |
| הון עצמי למניה | 472.37 | 455.00 | 438.49 | 429.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.11 | 0.34 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 856.19 | 899.37 | 842.19 | 751.73 |
| רווח נקי למניה | 28.28 | 28.12 | 20.92 | 15.97 |
| נטל מס | 0.68 | 0.89 | 0.66 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.98 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.85 | -4.59 | 0.66 | 1.53 |
הנתונים מוצגים ב-JPY