Mori-Gumi Co., Ltd. (1853) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.64B | -4.23B | 680.00M | 799.00M | 2.10B |
| רווח נקי | 926.00M | 921.00M | 1.03B | 523.00M | 1.26B |
| פחת והפחתות | 157.00M | 111.00M | 121.00M | 113.00M | 127.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.42B | -4.89B | -410.00M | 431.00M | 913.00M |
| יתרת לקוחות | 138.00M | -3.47B | -2.37B | 1.64B | -482.00M |
| מלאי | 0 | 0 | -3.00M | 0 | 3.00M |
| יתרת ספקים | -595.00M | -750.00M | 991.00M | -2.01B | 924.00M |
| הון חוזר אחר | 1.88B | -675.00M | 971.00M | 800.00M | 468.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 135.00M | -370.00M | -64.00M | -268.00M | -192.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 552.00M | -407.00M | -70.00M | -80.00M | -78.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -304.00M | -387.00M | -63.00M | -86.00M | -84.00M |
| רכישות, נטו | 850.00M | 0 | 0 | 4.00M | 1.00M |
| רכישת השקעות | -10.00M | -34.00M | -10.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.00M | 15.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.00M | -1.00M | 3.00M | 2.00M | 5.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.27B | -466.00M | -468.00M | -468.00M | -569.00M |
| פירעון חוב | -810.00M | -9.00M | -12.00M | -11.00M | -100.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -456.00M | -456.00M | -456.00M | -456.00M | -457.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00M | 0 | -1.00M | -12.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.39B | 4.47B | 9.57B | 9.43B | 9.18B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -1.00M | -1.00M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.92B | -5.10B | 141.00M | 250.00M | 1.46B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.47B | 9.57B | 9.43B | 9.18B | 7.73B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.39B | 4.47B | 9.57B | 9.43B | 9.18B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.50B | -4.45B | 617.00M | 711.00M | 2.02B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.64B | -4.23B | 680.00M | 799.00M | 2.10B |
| הוצאות הוניות | -135.00M | -225.00M | -63.00M | -88.00M | -84.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY