Nankai Tatsumura Construction Co., Ltd. (1850) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.54 | 2.20 | 1.64 | 2.06 | 1.71 |
| יחס מהיר | 2.42 | 2.13 | 1.58 | 1.95 | 1.57 |
| יחס מזומנים | 0.75 | 0.48 | 0.16 | 0.48 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.14 | 0.07 | 0.08 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.60 | -0.25 | 0.12 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 11.51 | -1.04 | 0.82 | 0.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 15.36B | 15.64B | 13.49B | 12.42B | 11.64B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.14 | 0.06 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.35 | 0.12 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.26 | 0.11 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.63 | 1.78 | 2.50 | 1.92 | 2.41 |
| יחס כיסוי חוב | 2.88 | 2.96 | 0.31 | 0.65 | 0.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 225.75 | 135.38 | 125.37 | 153.27 | 92.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.06 | 0.65 | 0.21 | 0.48 |
| חוב נושא ריבית למניה | 27.07 | 27.44 | 208.13 | 67.37 | 153.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.61 | -1.98 | 0.81 | -2.51 | -1.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.50% | 11.35% | 9.11% | 8.68% | 9.49% |
| שיעור EBIT | 6.17% | 6.28% | 4.55% | 3.75% | 5.09% |
| שיעור EBITDA | 6.43% | 6.54% | 4.75% | 3.95% | 5.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.13% | 6.21% | 4.50% | 3.86% | 4.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.09% | 6.24% | 4.51% | 3.72% | 5.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.47% | 4.57% | 3.24% | 2.52% | 4.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.47% | 4.57% | 3.24% | 2.52% | 4.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.43% | 73.28% | 71.78% | 67.69% | 88.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.34% | 100.46% | 100.25% | 96.38% | 115.94% |
| תשואה על הנכסים | 6.23% | 5.97% | 3.96% | 3.63% | 5.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.47% | 10.62% | 9.91% | 6.97% | 13.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.02% | 13.53% | 12.38% | 9.79% | 11.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.24% | 9.58% | 6.80% | 5.98% | 8.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.25% | 5.99% | 3.97% | 3.64% | 5.46% |
| תשואת רווחים | 16.83% | 15.41% | 18.58% | 11.70% | 20.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.50 | 1.99 | 1.58 | 2.31 | 1.97 |
| מחזור זכאים | 4.48 | 4.05 | 3.02 | 3.91 | 2.96 |
| מחזור מלאי | 30.95 | 36.32 | 34.06 | 28.36 | 15.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 66.52 | 68.66 | 72.33 | 67.74 | 55.94 |
| מחזור נכסים | 1.39 | 1.31 | 1.22 | 1.44 | 1.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.62 | 2.83 | 3.61 | 3.21 | 3.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 76.08 | 103.52 | 120.89 | 77.60 | 85.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 145.80 | 183.59 | 230.93 | 158.18 | 185.20 |
| ימי מלאי | 11.79 | 10.05 | 10.72 | 12.87 | 24.13 |
| ימי אשראי מספקים | 81.51 | 90.12 | 120.75 | 93.45 | 123.48 |
| מחזור תפעולי | 157.59 | 193.64 | 241.64 | 171.05 | 209.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 293.02 | -212.75 | 52.80 | 63.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 292.57 | -218.02 | 52.24 | 62.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.45 | 5.27 | 0.56 | 0.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 1.02 | 0.99 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 45.66 | -22.97 | 14.92 | 17.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 649.77 | -40.35 | 95.13 | 86.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.97 | -1.03 | 0.79 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.18 | -0.12 | 0.03 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 62.12% | -68.13% | 16.02% | 19.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.99 | 6.49 | 5.38 | 8.54 | 4.85 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.30 | 0.17 | 0.22 | 0.22 |
| מכפיל הון | 0.60 | 0.69 | 0.53 | 0.60 | 0.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 1.61 | -1.47 | 6.24 | 5.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.61 | -1.50 | 6.17 | 5.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.40 | 0.29 | 0.10 | -0.20 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.60 | 0.69 | 0.53 | 0.60 | 0.64 |
| מכפיל שווי חברה | 1.46 | 2.56 | 4.48 | 2.93 | 2.54 |
| שווי חברה | 4.26B | 7.66B | 11.27B | 5.06B | 5.78B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.50 | 2.56 | 4.48 | 2.93 | 2.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.10 | 0.17 | 0.21 | 0.12 | 0.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0.91 | -1.79 | 3.36 | 3.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.91 | -1.84 | 3.32 | 3.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 684.26 | 679.66 | 596.65 | 543.99 | 497.54 |
| הון עצמי למניה | 688.33 | 683.48 | 599.77 | 547.15 | 501.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 1,564.82 | 1,588.65 | 1,836.60 | 1,513.34 | 1,470.81 |
| רווח נקי למניה | 70.00 | 72.60 | 59.46 | 38.16 | 65.77 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.68 | 0.89 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 4.04 | -3.58 | 1.38 | 0.96 |
הנתונים מוצגים ב-JPY