Nankai Tatsumura Construction Co., Ltd. (1850) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.45B | -6.13B | 1.52B | 1.82B | 1.60B |
| רווח נקי | 2.09B | 1.71B | 1.10B | 1.90B | 1.31B |
| פחת והפחתות | 118.00M | 108.00M | 89.00M | 120.00M | 134.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.28B | -8.33B | 237.00M | -254.00M | 2.07B |
| יתרת לקוחות | 10.97B | -14.78B | 2.36B | -827.00M | 187.00M |
| מלאי | 276.00M | -30.00M | 1.10B | 228.00M | -271.00M |
| יתרת ספקים | -5.90B | 5.72B | -2.78B | 843.00M | -3.60B |
| הון חוזר אחר | 926.00M | 754.00M | -440.00M | -498.00M | 5.75B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -42.00M | 379.00M | 96.00M | 62.00M | -1.91B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -305.00M | -137.00M | -507.00M | 711.00M | -33.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -44.00M | -176.00M | -16.00M | -21.00M | -34.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 770.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -290.00M | 0 | -500.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 17.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 29.00M | 39.00M | -8.00M | -38.00M | 1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.38B | 3.93B | -2.57B | -125.00M | -551.00M |
| פירעון חוב | -5.21B | 4.05B | -2.48B | -34.00M | -546.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -172.00M | -115.00M | -86.00M | -86.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00M | -4.00M | -4.00M | -5.00M | -5.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.69B | 3.93B | 6.27B | 7.83B | 4.92B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.00M | 0 | -1.00M | 500.00M | -501.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.76B | -2.34B | -1.56B | 2.91B | 515.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.93B | 6.27B | 7.83B | 4.92B | 4.40B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.69B | 3.93B | 6.27B | 7.83B | 4.92B |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.43B | -6.29B | 1.51B | 1.80B | 1.57B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.45B | -6.13B | 1.52B | 1.82B | 1.60B |
| הוצאות הוניות | -13.00M | -152.00M | -16.00M | -21.00M | -34.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY