Ichiken Co., Ltd. (1847) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.23B | 8.14B | 1.88B | 1.28B | 757.00M |
| רווח נקי | 6.41B | 4.70B | 2.94B | 2.58B | 4.22B |
| פחת והפחתות | 381.00M | 252.00M | 170.00M | 157.00M | 200.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -9.68B | 2.26B | -1.53B | 62.00M | -1.24B |
| יתרת לקוחות | -12.29B | 6.00B | -5.88B | 2.06B | -6.60B |
| מלאי | 1.13B | -550.00M | -720.00M | 45.00M | 2.70B |
| יתרת ספקים | 3.27B | -7.58B | 5.28B | -863.00M | 2.93B |
| הון חוזר אחר | -1.80B | 4.39B | -204.00M | -1.18B | -273.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -337.00M | 935.00M | 300.00M | -1.53B | -2.42B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -271.00M | -1.35B | 417.00M | -116.00M | -136.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -634.00M | -117.00M | -85.00M | -49.00M | -107.00M |
| רכישות, נטו | 0 | -1.08B | 0 | -119.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -1.00M | -30.00M | -10.00M | 0 | -200.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 213.00M | 139.00M | 0 | 0 | 201.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 151.00M | -267.00M | 512.00M | 52.00M | -30.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.72B | 75.00M | -929.00M | -1.16B | -799.00M |
| פירעון חוב | -598.00M | 909.00M | -168.00M | -151.00M | -146.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.12B | -832.00M | -759.00M | -1.01B | -651.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00M | -2.00M | -2.00M | -1.00M | -2.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.68B | 19.96B | 13.02B | 11.65B | 11.66B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -56.00M | 67.00M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -5.28B | 6.93B | 1.37B | -4.00M | -178.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.96B | 13.02B | 11.65B | 11.66B | 11.84B |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.68B | 19.96B | 13.02B | 11.65B | 11.66B |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.76B | 8.11B | 1.80B | 1.23B | 650.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.23B | 8.14B | 1.88B | 1.28B | 757.00M |
| הוצאות הוניות | -532.00M | -32.00M | -85.00M | -49.00M | -107.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY