Ichiken Co., Ltd. (1847) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.50 | 2.37 | 2.29 | 1.99 | 2.08 |
| יחס מהיר | 2.18 | 2.07 | 1.93 | 1.69 | 1.95 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.51 | 0.74 | 0.43 | 0.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.20 | 0.15 | 0.09 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.11 | 0.30 | 0.06 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.13 | -1.67 | 4.12 | 0.52 | 0.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 34.65B | 33.96B | 28.49B | 26.17B | 18.17B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.15 | 0.20 | 0.19 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.16 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.06 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.78 | 1.86 | 1.98 | 2.13 | 2.02 |
| יחס כיסוי חוב | 1.92 | 3.28 | 2.43 | 0.86 | 1.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 95.29 | 85.23 | 64.78 | 45.05 | 35.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.17 | 0.33 | 0.32 | 0.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 536.27 | 429.69 | 474.93 | 800.11 | 808.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.53 | -0.91 | -1.80 | -1.69 | -2.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.30% | 12.34% | 10.62% | 7.17% | 6.13% |
| שיעור EBIT | 9.52% | 8.51% | 7.11% | 4.30% | 3.02% |
| שיעור EBITDA | 9.88% | 8.87% | 7.37% | 4.48% | 3.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.50% | 8.51% | 6.94% | 4.25% | 3.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.56% | 8.58% | 7.01% | 4.21% | 2.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.69% | 6.04% | 4.74% | 3.05% | 1.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.69% | 6.04% | 4.75% | 3.05% | 1.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.01% | 70.35% | 67.64% | 72.44% | 66.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.61% | 100.83% | 101.12% | 98.93% | 96.89% |
| תשואה על הנכסים | 9.93% | 8.61% | 6.95% | 4.60% | 3.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.71% | 16.01% | 13.78% | 9.77% | 6.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.20% | 19.82% | 16.95% | 12.14% | 7.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.35% | 13.37% | 10.92% | 7.93% | 5.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.07% | 8.74% | 7.08% | 4.61% | 3.07% |
| תשואת רווחים | 15.83% | 17.47% | 23.47% | 16.59% | 13.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.61 | 2.41 | 3.11 | 2.60 | 2.83 |
| מחזור זכאים | 6.34 | 5.01 | 5.78 | 3.98 | 4.80 |
| מחזור מלאי | 11.13 | 10.80 | 9.07 | 9.73 | 27.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 140.31 | 154.10 | 341.38 | 391.76 | 15.06 |
| מחזור נכסים | 1.48 | 1.43 | 1.46 | 1.51 | 1.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.72 | 2.85 | 3.06 | 3.57 | 3.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 115.27 | 112.50 | 94.32 | 85.93 | 66.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 140.08 | 151.58 | 117.28 | 140.14 | 128.97 |
| ימי מלאי | 32.78 | 33.80 | 40.22 | 37.52 | 13.48 |
| ימי אשראי מספקים | 57.59 | 72.88 | 63.18 | 91.73 | 75.97 |
| מחזור תפעולי | 172.86 | 185.39 | 157.50 | 177.66 | 142.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -33.31 | -222.63 | 560.96 | 259.26 | 175.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -41.74 | -259.27 | 558.76 | 247.55 | 169.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.44 | 36.65 | 2.20 | 11.71 | 6.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.25 | 1.16 | 1.00 | 0.95 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.08 | -1.95 | 9.43 | 2.23 | 1.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.95 | -6.08 | 254.50 | 22.14 | 26.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.53 | 1.20 | 0.33 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | -0.03 | 0.08 | 0.02 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.32% | -10.26% | 40.53% | 10.15% | 9.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.32 | 5.72 | 4.26 | 6.03 | 7.57 |
| מכפיל מכירות | 0.42 | 0.35 | 0.20 | 0.18 | 0.15 |
| מכפיל הון | 1.12 | 0.92 | 0.59 | 0.59 | 0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -75.58 | -9.74 | 2.47 | 9.86 | 10.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -94.73 | -11.35 | 2.46 | 9.41 | 10.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 0.16 | 0.07 | 0.08 | -0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.12 | 0.92 | 0.59 | 0.59 | 0.47 |
| מכפיל שווי חברה | 3.75 | 2.99 | 0.94 | 2.41 | 2.50 |
| שווי חברה | 40.08B | 28.13B | 6.85B | 10.41B | 7.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.75 | 2.99 | 0.94 | 2.41 | 2.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.37 | 0.26 | 0.07 | 0.11 | 0.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -66.14 | -7.47 | 0.84 | 5.79 | 5.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -82.90 | -8.70 | 0.84 | 5.53 | 5.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,750.73 | 2,680.28 | 2,263.06 | 4,126.33 | 3,778.28 |
| הון עצמי למניה | 2,824.09 | 2,756.74 | 2,347.92 | 4,143.82 | 3,793.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.28 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 7,461.38 | 7,313.65 | 6,819.07 | 13,276.35 | 12,134.22 |
| רווח נקי למניה | 499.35 | 441.40 | 323.53 | 404.74 | 235.36 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.68 | 0.72 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.01 | 0.99 | 0.98 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.07 | -0.50 | 1.73 | 0.64 | 0.49 |
הנתונים מוצגים ב-JPY