Tsuchiya Holdings Co., Ltd. (1840) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.19 | 1.54 | 1.68 | 1.87 | 1.49 |
| יחס מהיר | 0.50 | 0.73 | 0.80 | 0.68 | 0.57 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.58 | 0.71 | 0.41 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.05 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.14 | 0.34 | -0.23 | -0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.31 | 0 | 3.58 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.34B | 190.18M | 1.83B | 2.40B | 2.31B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.11 | 0.15 | 0.12 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.50 | 0.24 | 0.31 | 0.24 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.19 | 0.24 | 0.19 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.41 | 2.07 | 2.10 | 2.02 | 1.79 |
| יחס כיסוי חוב | 0.04 | 4.93 | 0.17 | 26.98 | 49.27 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.45 | -1.67 | 4.86 | 17.36 | 11.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.12 | 0.50 | 0.76 | 0.52 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 238.16 | 123.49 | 161.49 | 120.39 | 2.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 17.49 | -4.76 | -5.34 | -0.42 | -2.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.60% | 25.83% | 26.14% | 25.71% | 25.52% |
| שיעור EBIT | -0.77% | 0.37% | 0.53% | 1.28% | 1.55% |
| שיעור EBITDA | 0.49% | 1.50% | 1.59% | 2.31% | 2.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.55% | -0.36% | 0.53% | 1.14% | 0.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.62% | 0.16% | 3.40% | 1.21% | 1.51% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.66% | -0.30% | 2.28% | 0.68% | 0.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.66% | -0.30% | 2.28% | 0.68% | 0.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.12% | -186.15% | 67.06% | 56.07% | 43.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 40.37% | -44.84% | 637.59% | 105.92% | 353.34% |
| תשואה על הנכסים | -0.74% | -0.35% | 2.79% | 0.94% | 1.06% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.72% | -0.72% | 5.87% | 1.89% | 1.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.17% | -0.63% | 1.01% | 2.32% | 1.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.53% | 1.17% | 0.64% | 1.30% | 0.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.74% | -0.35% | 2.81% | 0.94% | 1.08% |
| תשואת רווחים | -3.97% | -1.54% | 14.73% | 4.23% | 4.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 53.55 | 39.60 | 83.97 | 20.43 | 26.64 |
| מחזור זכאים | 14.69 | 4.89 | 8.37 | 9.54 | 7.98 |
| מחזור מלאי | 2.75 | 3.13 | 2.90 | 2.67 | 3.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.57 | 2.98 | 3.67 | 4.23 | 4.22 |
| מחזור נכסים | 1.12 | 1.17 | 1.22 | 1.38 | 1.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.69 | 5.49 | 4.92 | 6.30 | 9.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 114.83 | 50.97 | 86.49 | 116.45 | 71.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.82 | 9.22 | 4.35 | 17.87 | 13.70 |
| ימי מלאי | 132.85 | 116.46 | 125.75 | 136.83 | 103.26 |
| ימי אשראי מספקים | 24.84 | 74.71 | 43.61 | 38.25 | 45.73 |
| מחזור תפעולי | 139.67 | 125.68 | 130.10 | 154.70 | 116.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 48.51 | 49.08 | 129.01 | -74.32 | -89.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -34.50 | -34.90 | 61.15 | -85.46 | -111.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 83.00 | 83.98 | 67.86 | 11.14 | 21.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.71 | -0.71 | 0.47 | 1.15 | 1.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.52 | 0.52 | 1.75 | -4.34 | -3.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.58 | 0.58 | 1.90 | -6.67 | -4.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.41 | 0.81 | -0.62 | -45.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | 0.10 | -0.05 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.51% | -14.73% | 29.69% | -38.67% | -55.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -25.18 | -64.75 | 6.79 | 23.66 | 21.59 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.19 | 0.15 | 0.16 | 0.14 |
| מכפיל הון | 0.45 | 0.46 | 0.40 | 0.45 | 0.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.06 | -6.79 | 3.37 | -2.59 | -1.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.31 | 4.83 | 1.60 | -2.97 | -2.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.25 | 0.58 | 0.03 | 18.18 | -0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.45 | 0.46 | 0.40 | 0.45 | 0.41 |
| מכפיל שווי חברה | 51.16 | 8.00 | 4.38 | 6.54 | 2.32 |
| שווי חברה | 8.19B | 3.79B | 2.32B | 5.20B | 2.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 51.16 | 8.00 | 4.38 | 6.54 | 2.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.25 | 0.12 | 0.07 | 0.15 | 0.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.21 | -4.26 | 1.52 | -2.43 | -0.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.55 | 3.03 | 0.72 | -2.80 | -0.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 456.68 | 504.01 | 509.28 | 484.81 | 474.78 |
| הון עצמי למניה | 467.04 | 511.90 | 517.13 | 493.56 | 483.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | 2.86 | 0.33 | 0.44 | 0.56 |
| הכנסות למניה | 1,264.92 | 1,234.77 | 1,331.29 | 1,376.13 | 1,388.81 |
| רווח נקי למניה | -8.30 | -3.66 | 30.34 | 9.34 | 9.22 |
| נטל מס | 1.05 | -1.86 | 0.67 | 0.56 | 0.44 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.43 | 6.38 | 0.95 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -5.86 | -13.40 | 4.25 | -7.96 | -9.75 |
הנתונים מוצגים ב-JPY