Tsuchiya Holdings Co., Ltd. (1840) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.25B | 3.22B | -1.86B | -2.24B | 2.45B |
| רווח נקי | -93.28M | 758.49M | 233.50M | 230.42M | 477.92M |
| פחת והפחתות | 356.17M | 352.76M | 354.97M | 415.90M | 409.98M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.29B | 2.72B | -2.49B | -2.53B | 1.43B |
| יתרת לקוחות | -232.71M | 1.14B | -1.12B | 103.91M | -296.00M |
| מלאי | 1.03B | 1.14B | -2.32B | -1.94B | -247.75M |
| יתרת ספקים | 1.84B | 258.13M | -561.15M | 61.04M | 868.37M |
| הון חוזר אחר | -1.34B | 169.58M | 1.51B | -756.18M | 1.11B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -305.39M | -602.64M | 46.39M | -353.40M | 125.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.10B | -530.71M | -282.90M | -443.35M | -243.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.21B | -1.74B | -278.47M | -537.30M | -310.88M |
| רכישות, נטו | 532.16M | 1.53B | 42.71M | 0 | 124.00K |
| רכישת השקעות | -450.95M | -212.00M | -112.00M | -37.29M | -11.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 52.00M | 173.02M | 122.00M | 160.38M | 66.97M |
| פעילויות השקעה אחרות | -25.39M | -276.05M | -57.14M | -29.14M | 11.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -996.98M | 818.30M | 2.73B | -171.37M | -45.22M |
| פירעון חוב | -930.43M | 967.56M | 2.88B | -20.86M | -19.42M |
| הנפקת מניות רגילות | 182.78M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -25.00K | -7.00K | -12.00K | -14.00K | -4.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -249.31M | -149.26M | -150.06M | -150.49M | -25.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -2.00K | -1.00K | 0 | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.80B | 6.64B | 3.13B | 2.54B | 5.40B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00K | -1.00K | 1.80M | 550.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.85B | 3.51B | 586.73M | -2.85B | 2.16B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.64B | 3.13B | 2.54B | 5.40B | 3.24B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.80B | 6.64B | 3.13B | 2.54B | 5.40B |
| תזרים מזומנים חופשי | -889.14M | 1.53B | -2.06B | -2.72B | 2.19B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.25B | 3.22B | -1.86B | -2.24B | 2.45B |
| הוצאות הוניות | -2.14B | -1.70B | -197.56M | -477.48M | -260.01M |
הנתונים מוצגים ב-JPY