Nakano Corporation (1827) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.72 | 1.55 | 1.61 | 1.51 | 1.37 |
| יחס מהיר | 1.67 | 1.51 | 1.55 | 1.46 | 1.34 |
| יחס מזומנים | 0.89 | 0.66 | 0.62 | 0.73 | 0.70 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.22 | -0.13 | -0.06 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 208.38 | -5.57 | -3.38 | 3.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 22.38B | 22.71B | 18.22B | 15.53B | 12.48B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.83 | 2.03 | 1.88 | 1.98 | 2.18 |
| יחס כיסוי חוב | 15.99 | 74.64 | 4.54 | 5.44 | 3.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 287.91 | 244.41 | 172.68 | 227.50 | 204.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 33.55 | 2.10 | 28.26 | 24.33 | 28.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.99 | -4.49 | -4.52 | -5.95 | -7.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.60% | 10.46% | 9.50% | 9.26% | 7.81% |
| שיעור EBIT | 4.59% | 4.28% | 3.37% | 3.38% | 2.57% |
| שיעור EBITDA | 5.30% | 4.99% | 4.00% | 3.97% | 2.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.30% | 3.89% | 2.97% | 2.97% | 2.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.68% | 4.27% | 3.35% | 3.37% | 2.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.43% | 3.18% | 2.63% | 2.46% | 1.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.42% | 3.17% | 2.66% | 2.59% | 1.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.31% | 74.41% | 78.32% | 73.13% | 65.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.00% | 109.58% | 113.01% | 113.56% | 102.24% |
| תשואה על הנכסים | 5.55% | 4.35% | 3.60% | 3.28% | 2.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.59% | 8.81% | 6.78% | 6.51% | 5.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.52% | 9.93% | 7.01% | 7.10% | 7.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.36% | 7.37% | 5.46% | 5.39% | 4.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.66% | 4.42% | 3.68% | 3.35% | 2.46% |
| תשואת רווחים | 11.12% | 9.74% | 10.99% | 12.76% | 15.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.97 | 3.64 | 3.79 | 4.27 | 4.68 |
| מחזור זכאים | 6.03 | 4.28 | 4.95 | 3.82 | 4.28 |
| מחזור מלאי | 84.60 | 83.02 | 52.85 | 56.77 | 82.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.23 | 7.66 | 6.11 | 5.88 | 6.12 |
| מחזור נכסים | 1.62 | 1.37 | 1.37 | 1.33 | 1.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.74 | 5.99 | 5.70 | 6.54 | 8.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 4.89 | 19.36 | 29.56 | -3.56 | -2.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.11 | 100.28 | 96.36 | 85.46 | 77.95 |
| ימי מלאי | 4.31 | 4.40 | 6.91 | 6.43 | 4.41 |
| ימי אשראי מספקים | 60.53 | 85.31 | 73.70 | 95.45 | 85.30 |
| מחזור תפעולי | 65.42 | 104.67 | 103.26 | 91.89 | 82.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 303.19 | -127.31 | -60.70 | 63.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 295.05 | -134.90 | -70.62 | 52.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 8.15 | 7.59 | 9.92 | 10.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.97 | 1.06 | 1.16 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 10.09 | -5.39 | -2.66 | 3.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 37.21 | -16.76 | -6.12 | 6.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 208.38 | -4.60 | -2.54 | 2.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | -0.04 | -0.02 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 22.52% | -17.54% | -11.71% | 14.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.95 | 10.27 | 9.10 | 7.83 | 6.63 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.33 | 0.24 | 0.19 | 0.11 |
| מכפיל הון | 0.91 | 0.90 | 0.62 | 0.51 | 0.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.44 | -5.70 | -8.54 | 6.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.32 | -6.04 | -9.93 | 5.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.20 | 0.93 | 0.21 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.91 | 0.90 | 0.62 | 0.51 | 0.35 |
| מכפיל שווי חברה | 1.82 | 2.05 | 1.45 | -1.10 | -4.17 |
| שווי חברה | 14.38B | 14.11B | 6.42B | -4.68B | -14.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.84 | 2.05 | 1.45 | -1.10 | -4.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.10 | 0.10 | 0.06 | -0.04 | -0.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 1.39 | -1.38 | 1.93 | -7.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.35 | -1.47 | 2.24 | -6.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,448.41 | 1,445.95 | 1,244.23 | 1,175.78 | 1,051.01 |
| הון עצמי למניה | 1,451.41 | 1,447.61 | 1,246.50 | 1,183.06 | 1,063.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.26 | 0.21 | 0.23 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 4,290.20 | 4,017.88 | 3,216.59 | 3,125.62 | 3,330.46 |
| רווח נקי למניה | 147.28 | 127.57 | 84.50 | 76.97 | 55.69 |
| נטל מס | 0.73 | 0.74 | 0.78 | 0.73 | 0.65 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.38 | -1.51 | -0.79 | 0.74 |
הנתונים מוצגים ב-JPY