Nakano Corporation (1827) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.42B | -4.38B | -2.09B | 2.17B | 11.52B |
| רווח נקי | 4.38B | 2.90B | 2.65B | 1.92B | -1.59B |
| פחת והפחתות | 976.00M | 700.00M | 635.00M | 483.00M | 458.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.90B | -8.10B | -5.61B | -541.00M | 12.97B |
| יתרת לקוחות | -7.66B | -4.79B | 589.00M | 5.72B | 8.54B |
| מלאי | 463.00M | -182.00M | -415.00M | -76.00M | 91.00M |
| יתרת ספקים | 7.36B | -5.36B | 272.00M | -7.81B | 147.00M |
| הון חוזר אחר | 4.74B | 2.23B | -6.05B | 1.62B | 4.19B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 156.00M | 121.00M | 241.00M | 313.00M | -318.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 548.00M | -398.00M | -28.00M | -256.00M | -2.68B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -295.00M | -354.00M | -341.00M | -353.00M | -1.64B |
| רכישות, נטו | 3.00M | 9.00M | 449.00M | -958.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -843.00M | -877.00M | -1.90B | -823.00M | -2.11B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.66B | 775.00M | 1.74B | 1.86B | 1.29B |
| פעילויות השקעה אחרות | 26.00M | 49.00M | 22.00M | 22.00M | -219.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.92B | -891.00M | -801.00M | -776.00M | -5.74B |
| פירעון חוב | -624.00M | -148.00M | -149.00M | -210.00M | -5.21B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -753.00M | -550.00M | -444.00M | -344.00M | -412.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -545.00M | -193.00M | -208.00M | -222.00M | -117.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 30.96B | 20.05B | 25.57B | 27.43B | 25.63B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.87B | 140.00M | 1.06B | 657.00M | 665.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 10.91B | -5.52B | -1.86B | 1.80B | 3.76B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.05B | 25.57B | 27.43B | 25.63B | 21.88B |
| מזומנים בסוף התקופה | 30.96B | 20.05B | 25.57B | 27.43B | 25.63B |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.14B | -4.64B | -2.39B | 1.85B | 9.92B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.42B | -4.38B | -2.09B | 2.17B | 11.52B |
| הוצאות הוניות | -280.00M | -261.00M | -302.00M | -321.00M | -1.60B |
הנתונים מוצגים ב-JPY