Daiho Corporation (1822) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.84 | 1.92 | 1.88 | 1.63 | 1.69 |
| יחס מהיר | 1.81 | 1.90 | 1.86 | 1.61 | 1.67 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.38 | 0.34 | 0.21 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.06 | -0.01 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.06 | 0.18 | -0.14 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.65 | 13.28 | -1.66 | 13.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 39.72B | 45.04B | 43.29B | 38.60B | 44.81B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.11 | 0.10 | 0.19 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.10 | 0.09 | 0.16 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.23 | 2.07 | 2.09 | 2.44 | 2.36 |
| יחס כיסוי חוב | 1.81 | 1.86 | 5.21 | -0.13 | 4.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 39.81 | 37.99 | 58.86 | 7.18 | 85.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.12 | 0.11 | 0.22 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 132.60 | 96.62 | 79.60 | 148.12 | 79.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.18 | -2.17 | -2.20 | -47.01 | -3.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.42% | 10.84% | 9.16% | 4.66% | 7.69% |
| שיעור EBIT | 5.46% | 4.78% | 3.95% | -0.45% | 3.37% |
| שיעור EBITDA | 6.08% | 5.42% | 4.68% | 0.06% | 4.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.39% | 4.78% | 3.86% | 0.29% | 3.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.80% | 5.47% | 3.88% | -0.49% | 3.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.52% | 3.26% | 2.57% | -1.27% | 1.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.66% | 3.41% | 2.77% | -1.12% | 1.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.72% | 59.57% | 66.33% | 259.32% | 55.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.65% | 114.40% | 100.58% | -171.09% | 102.82% |
| תשואה על הנכסים | 3.28% | 2.92% | 2.46% | -1.26% | 1.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.04% | 6.04% | 5.16% | -3.06% | 4.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.89% | 7.32% | 6.44% | 0.57% | 5.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.43% | 4.45% | 4.54% | 0.52% | 3.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.30% | 2.94% | 2.47% | -1.26% | 1.72% |
| תשואת רווחים | 7.55% | 6.71% | 5.94% | -3.44% | 4.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.66 | 1.50 | 1.61 | 1.63 | 1.58 |
| מחזור זכאים | 4.35 | 4.03 | 4.22 | 3.48 | 3.18 |
| מחזור מלאי | 85.43 | 93.87 | 99.28 | 123.70 | 64.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.53 | 9.25 | 8.51 | 9.22 | 9.00 |
| מחזור נכסים | 0.93 | 0.90 | 0.96 | 0.99 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.49 | 2.42 | 2.65 | 2.96 | 2.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 139.72 | 156.26 | 143.18 | 121.83 | 122.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 219.40 | 242.94 | 226.07 | 223.68 | 231.61 |
| ימי מלאי | 4.27 | 3.89 | 3.68 | 2.95 | 5.63 |
| ימי אשראי מספקים | 83.95 | 90.57 | 86.57 | 104.80 | 114.65 |
| מחזור תפעולי | 223.67 | 246.83 | 229.74 | 226.63 | 237.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 44.06 | 133.70 | -131.05 | 146.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 39.55 | 128.30 | -151.28 | 130.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 4.51 | 5.40 | 20.22 | 15.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.90 | 0.96 | 1.15 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.29 | 12.29 | -1.97 | 2.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 9.77 | 24.74 | -6.48 | 9.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.47 | 1.70 | -0.89 | 1.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.08 | -0.07 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.14% | 18.17% | -22.12% | 17.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.54 | 14.91 | 17.23 | -29.06 | 22.24 |
| מכפיל מכירות | 0.46 | 0.49 | 0.43 | 0.37 | 0.42 |
| מכפיל הון | 0.97 | 0.90 | 0.87 | 0.89 | 0.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 19.47 | 5.50 | -4.52 | 5.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 17.48 | 5.28 | -5.22 | 5.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.29 | 0.57 | -0.06 | 0.17 | -0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.97 | 0.90 | 0.87 | 0.89 | 0.90 |
| מכפיל שווי חברה | 5.31 | 6.79 | 7.07 | 573.70 | 6.97 |
| שווי חברה | 46.31B | 51.49B | 47.44B | 55.65B | 43.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.31 | 6.79 | 7.07 | 573.70 | 6.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.32 | 0.37 | 0.33 | 0.34 | 0.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 14.75 | 4.20 | -4.18 | 3.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.24 | 4.03 | -4.82 | 3.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 808.03 | 865.30 | 823.81 | 776.07 | 824.39 |
| הון עצמי למניה | 797.80 | 855.55 | 812.24 | 768.63 | 819.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.38 | 0.29 | -1.30 | 0.40 |
| הכנסות למניה | 1,661.86 | 1,584.48 | 1,628.10 | 1,854.27 | 1,772.59 |
| רווח נקי למניה | 58.49 | 51.64 | 41.91 | -23.54 | 33.10 |
| נטל מס | 0.61 | 0.60 | 0.66 | 2.59 | 0.56 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.14 | 0.98 | 1.09 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.85 | 3.19 | 5.57 | 2.47 |
הנתונים מוצגים ב-JPY