Daiho Corporation (1822) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.89B | 11.78B | -11.54B | 12.86B | 5.54B |
| רווח נקי | 4.56B | 3.69B | -2.07B | 5.21B | 9.40B |
| פחת והפחתות | 894.00M | 1.05B | 831.00M | 1.01B | 1.43B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.76B | 5.24B | -8.05B | 6.96B | -366.00M |
| יתרת לקוחות | -1.81B | 17.01B | -6.47B | 1.86B | -10.12B |
| מלאי | -10.00M | -48.00M | 967.00M | 151.00M | 781.00M |
| יתרת ספקים | 183.00M | -13.79B | -418.00M | -152.00M | 1.14B |
| הון חוזר אחר | -1.12B | 2.07B | -2.13B | 5.10B | 7.83B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.19B | 1.80B | -2.25B | -318.00M | -4.92B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 153.00M | -876.00M | -996.00M | 758.00M | -2.19B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -924.00M | -633.00M | -1.78B | -1.37B | -2.18B |
| רכישות, נטו | 1.66B | 523.00M | 0 | 2.06B | 85.00M |
| רכישת השקעות | -68.00M | -965.00M | -220.00M | -774.00M | -667.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 653.00M | 227.00M | 404.00M | 532.00M | 469.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.16B | -28.00M | 600.00M | 311.00M | 103.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.16B | -6.62B | 1.73B | -5.43B | -11.97B |
| פירעון חוב | 1.48B | -6.12B | 5.99B | 728.00M | -5.00B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 40.19B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -7.00M | -5.00M | -213.00M | -42.02B | -4.77B |
| דיבידנדים ששולמו | -2.61B | -482.00M | -4.07B | -4.26B | -2.00B |
| פעילויות מימון אחרות | -21.00M | -13.00M | 18.00M | -76.00M | -203.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.81B | 21.67B | 17.52B | 28.03B | 19.75B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 270.00M | -145.00M | 307.00M | 90.00M | 176.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.15B | 4.13B | -10.50B | 8.27B | -8.45B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.66B | 17.52B | 28.03B | 19.75B | 28.20B |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.81B | 21.67B | 17.52B | 28.03B | 19.75B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.49B | 11.30B | -13.32B | 11.49B | 3.35B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.89B | 11.78B | -11.54B | 12.86B | 5.54B |
| הוצאות הוניות | -398.00M | -476.00M | -1.78B | -1.37B | -2.18B |
הנתונים מוצגים ב-JPY