Fudo Tetra Corporation (1813) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.94 | 1.70 | 1.60 | 1.95 | 1.88 |
| יחס מהיר | 1.83 | 1.62 | 1.53 | 1.86 | 1.79 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.34 | 0.38 | 0.54 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.08 | 0.02 | 0.35 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.15 | 0.06 | 1.57 | 0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 19.04B | 19.05B | 14.19B | 17.79B | 18.60B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.23 | 0.19 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.42 | 0.35 | 0.16 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.30 | 0.26 | 0.14 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.68 | 1.87 | 1.87 | 1.68 | 1.79 |
| יחס כיסוי חוב | 0.97 | 0.30 | 0.44 | 0.85 | 0.71 |
| יחס כיסוי ריבית | 41.81 | 43.64 | 42.53 | 37.94 | 105.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.35 | 0.34 | 0.15 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 558.17 | 1,068.91 | 795.11 | 358.63 | 421.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.09 | 0.88 | 0.28 | -1.16 | -0.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.26% | 19.56% | 17.26% | 15.92% | 16.49% |
| שיעור EBIT | 7.74% | 7.77% | 4.87% | 4.47% | 4.95% |
| שיעור EBITDA | 10.85% | 7.77% | 8.20% | 7.08% | 7.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.39% | 7.21% | 4.52% | 3.91% | 5.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.45% | 7.61% | 4.76% | 4.37% | 4.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.23% | 5.46% | 3.17% | 2.96% | 3.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.26% | 5.47% | 3.18% | 2.98% | 3.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.21% | 71.79% | 66.53% | 67.64% | 62.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.70% | 105.48% | 105.18% | 111.82% | 95.84% |
| תשואה על הנכסים | 7.15% | 6.27% | 3.43% | 3.64% | 3.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.15% | 11.72% | 6.43% | 6.12% | 6.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.87% | 14.45% | 8.54% | 7.63% | 10.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.44% | 7.57% | 4.42% | 4.58% | 5.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.25% | 6.34% | 3.47% | 3.69% | 3.93% |
| תשואת רווחים | 10.71% | 9.99% | 6.53% | 6.47% | 8.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.91 | 2.27 | 2.37 | 2.97 | 2.43 |
| מחזור זכאים | 9.87 | 9.80 | 6.59 | 7.77 | 7.74 |
| מחזור מלאי | 28.84 | 28.25 | 31.55 | 32.22 | 27.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.73 | 6.30 | 4.64 | 6.59 | 8.33 |
| מחזור נכסים | 1.37 | 1.15 | 1.08 | 1.23 | 1.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.02 | 4.34 | 3.90 | 3.44 | 3.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 101.17 | 136.68 | 110.02 | 87.30 | 116.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 125.49 | 161.00 | 153.82 | 122.97 | 150.14 |
| ימי מלאי | 12.65 | 12.92 | 11.57 | 11.33 | 13.21 |
| ימי אשראי מספקים | 36.97 | 37.24 | 55.37 | 46.99 | 47.14 |
| מחזור תפעולי | 138.15 | 173.92 | 165.39 | 134.29 | 163.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -155.72 | 40.97 | 464.13 | 36.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -263.43 | -424.70 | 244.45 | -66.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 107.71 | 465.66 | 219.68 | 103.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.69 | -10.37 | 0.53 | -1.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.93 | 0.08 | 1.66 | 0.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -1.45 | 0.09 | 2.11 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.15 | 0.05 | 1.31 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.03 | 0.01 | 0.10 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -8.94% | -19.09% | 11.99% | -4.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.27 | 10.01 | 15.32 | 15.45 | 11.46 |
| מכפיל מכירות | 0.48 | 0.55 | 0.48 | 0.46 | 0.35 |
| מכפיל הון | 1.11 | 1.17 | 0.99 | 0.95 | 0.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -11.19 | -5.24 | 8.34 | -24.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -18.93 | 54.31 | 4.39 | 44.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.23 | 0.10 | 1.52 | -2.13 | 2.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.11 | 1.17 | 0.99 | 0.95 | 0.79 |
| מכפיל שווי חברה | 4.37 | 7.92 | 6.19 | 5.29 | 4.14 |
| שווי חברה | 40.83B | 50.26B | 35.31B | 25.47B | 21.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.41 | 7.92 | 6.19 | 5.29 | 4.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.48 | 0.62 | 0.51 | 0.37 | 0.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -12.60 | -5.49 | 6.85 | -21.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -21.31 | 56.87 | 3.61 | 38.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,427.59 | 2,489.15 | 2,247.38 | 2,134.67 | 2,030.36 |
| הון עצמי למניה | 2,452.60 | 2,514.57 | 2,257.40 | 2,156.22 | 2,064.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.28 | 0.33 | 0.32 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 5,635.99 | 5,395.40 | 4,588.50 | 4,463.74 | 4,630.13 |
| רווח נקי למניה | 294.66 | 294.60 | 145.26 | 131.98 | 142.32 |
| נטל מס | 0.70 | 0.72 | 0.67 | 0.68 | 0.63 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.53 | 0.28 | 3.52 | 0.16 |
הנתונים מוצגים ב-JPY