Fudo Tetra Corporation (1813) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.36B | 621.00M | 7.07B | 560.00M | -1.04B |
| רווח נקי | 4.46B | 2.20B | 2.01B | 2.17B | 2.06B |
| פחת והפחתות | 0 | 2.32B | 1.77B | 1.68B | 1.73B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -10.90B | -3.83B | 4.02B | -4.49B | -3.82B |
| יתרת לקוחות | -6.64B | -4.85B | 4.57B | -4.21B | 143.00M |
| מלאי | -450.00M | -51.00M | 357.00M | -61.00M | 150.00M |
| יתרת ספקים | -2.02B | -1.81B | -1.80B | 1.15B | -3.12B |
| הון חוזר אחר | -1.80B | 2.88B | 889.00M | -1.37B | -995.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.08B | -70.00M | -737.00M | 1.20B | -1.01B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.29B | -6.50B | -3.63B | -1.29B | -2.09B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.63B | -7.06B | -3.34B | -1.58B | -1.83B |
| רכישות, נטו | 101.00M | 82.00M | 134.00M | 54.00M | 42.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -4.00M | -3.00M | -3.00M | -388.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 2.00M | 7.00M | 500.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 236.00M | 481.00M | -415.00M | 234.00M | -416.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.65B | 5.33B | -2.26B | 1.20B | 502.00M |
| פירעון חוב | 4.66B | 6.57B | -1.31B | 2.15B | 1.96B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 5.00M | 9.00M | 10.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -9.00M | -239.00M | -2.00M | -2.00M | -504.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -904.00M | -914.00M | -913.00M | -914.00M | -930.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -96.00M | -83.00M | -32.00M | -36.00M | -37.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.43B | 10.38B | 10.95B | 9.76B | 9.28B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 58.00M | -30.00M | 10.00M | 3.00M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 54.00M | -575.00M | 1.19B | 478.00M | -2.62B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.38B | 10.95B | 9.76B | 9.28B | 11.90B |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.43B | 10.38B | 10.95B | 9.76B | 9.28B |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.99B | -6.44B | 3.72B | -1.02B | -2.85B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.36B | 621.00M | 7.07B | 560.00M | -1.04B |
| הוצאות הוניות | -1.63B | -7.06B | -3.34B | -1.58B | -1.82B |
הנתונים מוצגים ב-JPY