ניתוח באמצעות AI של Obayashi (1802)
Obayashi (1802)
- דירוג:
- 67ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥3,310.00(▲10.22% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 02.11.2026
הציון מונע בעיקר על ידי יסודות פיננסיים משתפרים, בהם צמיחה, שיעורי רווחיות, ROE ומינוף מתון, ונתמך בתמחור אטרקטיבי, עם P/E נמוך ותשואה של ~2.9%. נקודות חוזקה אלה מתקזזות בחלקן בשל חולשה טכנית, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים וקיימים אותות מומנטום שליליים, למרות קריאות של מכירת יתר.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Obayashi (1802)
- שווי שוק
- ¥2.04T
- תשואת דיבידנד
- 2.68%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.54M
- מכפיל רווח (P/E)
- 10.6
- בטא (שנתי)
- 0.81
- צמיחת הכנסות
- 4.54%
- צמיחת רווח למניה
- 45.54%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 18,031
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Engineering & Construction
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
אובאיאשי מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות התקשרות וביצוע של פרויקטי בנייה עבור לקוחות מהמגזר הציבורי ומהמגזר הפרטי. מודל ההכנסות שלה מבוסס במידה רבה על פרויקטים: היא מגישה הצעות במכרזים או מנהלת משא ומתן על חוזים, מבצעת עבודות הנדסה ובנייה, לעיתים תוך ניהול קבלני משנה ורכש, ומכירה בהכנסות ככל שהפרויקטים מתקדמים ו/או עם עמידה באבני דרך חוזיות. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים בדרך כלל: (1) בניית מבנים: הכנסות מהקמת מתקנים במגזר הפרטי, כגון משרדים, נכסים מסחריים, מפעלי תעשייה, מתקנים לוגיסטיים ומבנים הקשורים למגורים, כאשר הרווחיות תלויה בתמחור הפרויקט, בבקרת עלויות, ברכש, בניהול כוח אדם וקבלני משנה, ובעמידה בלוחות זמנים; (2) הנדסה אזרחית ותשתיות: הכנסות מעבודות ציבוריות ופרויקטי תשתית, כגון כבישים, גשרים, מנהרות, עבודות הקשורות לרכבות ותשתיות לאומיות או מוניציפליות אחרות, אשר נוטות להיות מושפעות ממחזורי הוצאות ההון של ממשלות וגופים ציבוריים, וכן ממכרזים תחרותיים; ו-(3) נדל"ן ופעילויות נלוות: הכנסות מפיתוח נדל"ן, החזקה, השכרה ומכירה של נכסים, לפי העניין, וכן משירותים נלווים אחרים הקשורים לפעילות הבנייה שלה, למשל שירותי הנדסה, שיפוץ/תחזוקה, או שירותים הקשורים למתקנים כאשר יש לכך התקשרות חוזית. גורמים משמעותיים התורמים לרווחים כוללים את יכולת החברה לזכות בחוזים גדולים, לנהל סיכוני פרויקטים, כגון שינויי תכנון, עיכובים ואירועי בטיחות, לגדר או לספוג תנודות בעלויות חומרים ועבודה, ולשמר קשרים חזקים עם לקוחות ועם רשת של ספקים וקבלני משנה. פרטים ספציפיים על שותפויות בשמותיהן, מבני חוזים לפי מגזר, ונתוני הכנסות מפורטים לפי מגזר, לא נמסרו בבקשה ולכן אינם זמינים.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אובאיאשי מציגה מגמה חיובית בנתוני היסוד: צמיחה חזקה בהכנסות בתקופה האחרונה, שיפור בשולי הרווח, ועלייה בתשואה על ההון, הנתמכים על ידי מינוף מתון ובסיס הון עצמי צומח. מנגד, הגורם המרכזי המקזז הוא העקביות בתזרים המזומנים — תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ותזרים המזומנים החופשי משתנים באופן משמעותי משנה לשנה — ולכן, אף שהשנה האחרונה נראית חזקה, יש לעקוב לאורך המחזור אחר איכות הרווחים והמרת הרווח למזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
17191802
1861
1801
1812
1803מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 2 בנובמבר 2026