Sonec Corporation (1768) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.32B | -654.00M | -2.67B | 2.14B | 177.89M |
| רווח נקי | 1.37B | 500.00M | 144.95M | 1.00B | 1.16B |
| פחת והפחתות | 99.61M | 80.47M | 57.07M | 71.27M | 44.45M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.48B | -1.52B | -2.61B | 1.44B | -453.37M |
| יתרת לקוחות | -325.13M | -1.80B | -2.60B | 1.60B | -228.00M |
| מלאי | 4.00M | -5.92M | 527.00K | -506.00K | 17.00M |
| יתרת ספקים | 310.13M | 369.52M | 379.52M | -926.63M | 101.27M |
| הון חוזר אחר | 1.49B | -80.00M | -392.51M | 764.74M | -343.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 369.93M | 284.59M | -255.82M | -381.28M | -577.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -345.36M | -472.00M | -39.60M | -270.03M | -212.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -233.43M | -328.00M | -3.00M | -263.55M | -195.88M |
| רכישות, נטו | 1.75M | 1.15M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -95.12M | 0 | -10.04M | -8.76M | -7.12M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -18.57M | -145.15M | -26.57M | 2.28M | -9.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -223.33M | -219.00M | -222.91M | -218.98M | -256.24M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.38M |
| דיבידנדים ששולמו | -221.81M | -218.00M | -221.70M | -217.56M | -218.43M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.52M | -1.00M | -1.22M | -1.42M | -1.43M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.06B | 1.31B | 2.65B | 5.58B | 3.93B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -2.00K | -3.00K | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.75B | -1.35B | -2.93B | 1.65B | -290.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.31B | 2.65B | 5.58B | 3.93B | 4.22B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.06B | 1.31B | 2.65B | 5.58B | 3.93B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.16B | -982.00M | -2.68B | 1.87B | -17.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.32B | -654.00M | -2.67B | 2.14B | 177.89M |
| הוצאות הוניות | -157.46M | -328.00M | -14.68M | -263.55M | -195.88M |
הנתונים מוצגים ב-JPY