Sonec Corporation (1768) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.06 | 2.51 | 2.85 | 3.66 | 3.58 |
| יחס מהיר | 3.06 | 2.51 | 2.84 | 3.65 | 3.58 |
| יחס מזומנים | 1.46 | 0.81 | 0.36 | 1.04 | 2.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.36 | 0.28 | 0.15 | 0.07 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.66 | -0.18 | -1.04 | 0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2,186.60 | -430.83 | -1,756.67 | 2,213.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.00B | 7.32B | 6.35B | 6.44B | 6.58B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.51 | 1.44 | 1.33 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 910.30 | 314.89 | 151.50 | 721.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.94 | 0.59 | 0.80 | 1.00 | 0.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.70 | -2.05 | -1.77 | -8.66 | -5.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.16% | 12.14% | 9.46% | 6.05% | 8.97% |
| שיעור EBIT | 8.05% | 8.24% | 4.34% | 1.54% | 5.21% |
| שיעור EBITDA | 8.49% | 8.68% | 4.86% | 1.89% | 5.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.80% | 8.24% | 4.33% | 1.54% | 5.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.23% | 8.61% | 5.01% | 1.37% | 5.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.75% | 6.01% | 3.29% | 0.90% | 3.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.75% | 6.01% | 3.29% | 0.90% | 3.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.87% | 69.74% | 65.70% | 65.60% | 68.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.52% | 104.52% | 115.65% | 88.64% | 106.84% |
| תשואה על הנכסים | 9.17% | 8.70% | 3.84% | 1.25% | 5.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.97% | 13.15% | 5.52% | 1.66% | 7.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.61% | 17.56% | 7.01% | 2.75% | 10.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.61% | 12.25% | 4.60% | 1.80% | 7.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.32% | 8.80% | 3.88% | 1.25% | 5.98% |
| תשואת רווחים | 17.48% | 14.86% | 8.06% | 2.12% | 9.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.01 | 2.67 | 1.86 | 2.53 | 4.72 |
| מחזור זכאים | 10.53 | 8.06 | 6.34 | 8.45 | 11.56 |
| מחזור מלאי | 3,782.82 | 4,016.85 | 1,533.27 | 4,975.56 | 4,583.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.13 | 14.07 | 9.89 | 12.22 | 13.25 |
| מחזור נכסים | 1.60 | 1.45 | 1.17 | 1.39 | 1.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.03 | 3.19 | 2.26 | 2.38 | 2.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 56.41 | 91.68 | 139.32 | 101.32 | 45.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 90.96 | 136.86 | 196.62 | 144.47 | 77.38 |
| ימי מלאי | 0.10 | 0.09 | 0.24 | 0.07 | 0.08 |
| ימי אשראי מספקים | 34.65 | 45.27 | 57.54 | 43.22 | 31.57 |
| מחזור תפעולי | 91.06 | 136.95 | 196.86 | 144.54 | 77.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 454.36 | -89.52 | -365.02 | 292.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 432.81 | -134.42 | -367.03 | 256.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 21.55 | 44.90 | 2.01 | 36.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.95 | 1.50 | 1.01 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 8.75 | -1.20 | -11.28 | 4.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 21.08 | -1.99 | -181.70 | 8.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 771.74 | -112.39 | -363.45 | 2,213.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.15 | -0.04 | -0.16 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 34.38% | -15.83% | -39.25% | 25.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.72 | 6.73 | 12.41 | 47.12 | 10.61 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.40 |
| מכפיל הון | 0.72 | 0.88 | 0.68 | 0.78 | 0.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.91 | -6.32 | -2.55 | 3.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.77 | -9.48 | -2.56 | 3.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.04 | 0.05 | -0.60 | -0.77 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.72 | 0.88 | 0.68 | 0.78 | 0.84 |
| מכפיל שווי חברה | 1.17 | 2.61 | 6.63 | 13.66 | 1.70 |
| שווי חברה | 2.25B | 5.15B | 4.90B | 4.18B | 1.72B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.17 | 2.61 | 6.63 | 13.66 | 1.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.10 | 0.23 | 0.32 | 0.26 | 0.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 1.63 | -4.99 | -1.56 | 0.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.55 | -7.49 | -1.57 | 0.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,376.21 | 1,399.67 | 1,225.16 | 1,187.91 | 1,180.04 |
| הון עצמי למניה | 1,406.54 | 1,423.32 | 1,240.06 | 1,192.22 | 1,183.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.34 | 0.34 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 3,099.05 | 3,114.67 | 2,080.11 | 2,214.78 | 2,469.38 |
| רווח נקי למניה | 178.14 | 187.12 | 68.44 | 19.84 | 94.29 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.66 | 0.66 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.05 | 1.15 | 0.89 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.43 | -1.31 | -18.40 | 2.13 |
הנתונים מוצגים ב-JPY