Token Corporation (1766) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.57B | 22.71B | 18.19B | 8.95B | 2.94B |
| רווח נקי | 16.16B | 15.78B | 8.94B | 5.24B | 10.28B |
| פחת והפחתות | 1.94B | 2.15B | 2.01B | 2.22B | 2.23B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.94B | 2.69B | 6.04B | 989.00M | -8.41B |
| יתרת לקוחות | -2.52B | -291.00M | -2.00M | -742.00M | -1.30B |
| מלאי | 70.00M | -386.00M | 416.00M | -731.00M | -426.00M |
| יתרת ספקים | 2.92B | 560.00M | 571.00M | 527.00M | -8.51B |
| הון חוזר אחר | 2.47B | 2.81B | 5.06B | 1.94B | 1.82B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.47B | 2.10B | 1.19B | 501.00M | -1.16B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.92B | -3.73B | -3.98B | -241.00M | -1.29B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.17B | -1.61B | -871.00M | -1.46B | -1.46B |
| רכישות, נטו | 1.53B | 0 | 0 | -676.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -2.00M | 0 | 0 | -10.00B | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 186.00M | 0 | 0 | 10.68B | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.46B | -2.12B | -3.10B | 1.22B | 172.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -33.75B | -3.37B | -3.37B | -3.40B | -2.97B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -29.58B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.16B | -3.36B | -3.36B | -3.36B | -2.96B |
| פעילויות מימון אחרות | -7.00M | -7.00M | -6.00M | -40.00M | -12.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 118.47B | 134.95B | 119.32B | 108.48B | 103.17B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.63B | 0 | -1.00M | 0 | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -16.47B | 15.62B | 10.84B | 5.31B | -1.32B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 134.95B | 119.32B | 108.48B | 103.17B | 104.49B |
| מזומנים בסוף התקופה | 118.47B | 134.95B | 119.32B | 108.48B | 103.17B |
| תזרים מזומנים חופשי | 16.41B | 21.11B | 17.31B | 8.13B | 2.15B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.57B | 22.71B | 18.19B | 8.95B | 2.94B |
| הוצאות הוניות | -3.16B | -1.61B | -871.00M | -819.00M | -786.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY