Token Corporation (1766) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.89 | 1.89 | 2.26 | 2.21 | 2.42 |
| יחס מהיר | 1.83 | 1.83 | 2.20 | 2.15 | 2.34 |
| יחס מזומנים | 1.64 | 1.64 | 2.05 | 1.99 | 2.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.12 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.27 | 0.34 | 0.30 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 2,271.40 | 4,546.25 | 2,237.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 37.18B | 37.18B | 55.55B | 45.73B | 48.93B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.85 | 1.85 | 1.71 | 1.73 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 1,740.90 | 2,675.75 | 2,163.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.74 | 0.74 | 1.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.87 | -4.87 | -5.60 | -8.04 | -9.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.26% | 17.26% | 17.32% | 14.67% | 14.10% |
| שיעור EBIT | 5.79% | 5.79% | 6.07% | 3.83% | 3.07% |
| שיעור EBITDA | 6.29% | 6.29% | 6.66% | 4.42% | 3.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.79% | 5.79% | 6.07% | 3.83% | 3.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.93% | 5.93% | 6.21% | 3.90% | 2.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.18% | 4.18% | 4.30% | 2.62% | 1.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.18% | 4.18% | 4.30% | 2.62% | 1.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.47% | 70.47% | 69.27% | 67.29% | 61.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.49% | 102.49% | 102.33% | 101.95% | 87.77% |
| תשואה על הנכסים | 7.49% | 7.49% | 6.90% | 4.26% | 2.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.89% | 13.89% | 11.80% | 7.35% | 4.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.60% | 15.60% | 13.73% | 8.73% | 6.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.99% | 10.99% | 9.51% | 5.88% | 4.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.59% | 7.59% | 6.99% | 4.31% | 2.67% |
| תשואת רווחים | 9.77% | 9.77% | 8.80% | 6.15% | 4.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 39.53 | 39.53 | 50.36 | 48.77 | 45.45 |
| מחזור זכאים | 22.75 | 22.75 | 27.22 | 27.50 | 27.21 |
| מחזור מלאי | 78.99 | 78.99 | 73.57 | 77.91 | 65.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.30 | 9.30 | 8.76 | 8.13 | 7.46 |
| מחזור נכסים | 1.79 | 1.79 | 1.60 | 1.62 | 1.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.22 | 5.22 | 4.66 | 4.52 | 3.95 |
| מחזור המרת מזומנים | -2.19 | -2.19 | -1.20 | -1.10 | 0.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.23 | 9.23 | 7.25 | 7.48 | 8.03 |
| ימי מלאי | 4.62 | 4.62 | 4.96 | 4.69 | 5.56 |
| ימי אשראי מספקים | 16.05 | 16.05 | 13.41 | 13.27 | 13.42 |
| מחזור תפעולי | 13.85 | 13.85 | 12.21 | 12.17 | 13.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,499.16 | 1,499.16 | 1,689.53 | 1,352.65 | 665.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1,257.43 | 1,257.43 | 1,569.99 | 1,287.86 | 604.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 241.73 | 241.73 | 119.53 | 64.79 | 60.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.84 | 0.93 | 0.95 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.68 | 2.68 | 4.57 | 4.30 | 2.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.20 | 6.20 | 14.13 | 20.88 | 10.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 2,271.40 | 1,818.50 | 639.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.92% | 9.92% | 11.78% | 11.90% | 7.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.23 | 10.23 | 11.36 | 16.27 | 20.22 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 0.43 | 0.49 | 0.43 | 0.33 |
| מכפיל הון | 1.42 | 1.42 | 1.34 | 1.20 | 0.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.08 | 10.08 | 8.49 | 8.40 | 13.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.45 | 8.45 | 7.89 | 8.00 | 11.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.86 | 1.86 | 0.15 | 0.23 | -0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.42 | 1.42 | 1.34 | 1.20 | 0.92 |
| מכפיל שווי חברה | 1.93 | 1.93 | 1.75 | 1.63 | -1.02 |
| שווי חברה | 46.89B | 46.89B | 42.64B | 24.52B | -12.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.93 | 1.93 | 1.75 | 1.63 | -1.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.07 | -0.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.86 | 2.86 | 2.02 | 1.42 | -1.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.40 | 2.40 | 1.88 | 1.35 | -1.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8,708.17 | 8,708.17 | 9,739.88 | 8,872.37 | 8,396.16 |
| הון עצמי למניה | 8,914.34 | 8,914.34 | 9,948.75 | 9,045.68 | 8,575.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.39 |
| הכנסות למניה | 29,615.15 | 29,615.15 | 27,271.57 | 25,352.22 | 23,568.06 |
| רווח נקי למניה | 1,238.20 | 1,238.20 | 1,173.61 | 665.20 | 389.69 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.67 | 0.61 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.21 | 1.21 | 1.44 | 2.03 | 1.71 |
הנתונים מוצגים ב-JPY