Takamatsu Construction Group Co., Ltd. (1762) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.77 | 1.67 | 1.82 | 2.21 | 2.19 |
| יחס מהיר | 1.06 | 1.12 | 1.35 | 1.62 | 1.72 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.23 | 0.32 | 0.33 | 0.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.11 | 0.05 | -0.13 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.36 | 0.20 | -1.75 | -37.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 77.29B | 78.80B | 71.36B | 68.52B | 62.50B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.17 | 0.11 | 0.09 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.35 | 0.22 | 0.16 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.26 | 0.18 | 0.14 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.10 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.00 | 2.14 | 1.96 | 1.83 | 1.83 |
| יחס כיסוי חוב | 0.58 | 0.30 | 0.35 | 1.86 | 26.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 43.77 | 46.13 | 46.03 | 61.65 | 64.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.42 | 0.31 | 0.22 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 969.83 | 1,504.60 | 886.11 | 608.56 | 436.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.07 | 0.89 | -0.39 | -0.41 | -1.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.10% | 15.43% | 12.87% | 13.77% | 14.88% |
| שיעור EBIT | 5.84% | 5.00% | 3.13% | 3.86% | 4.23% |
| שיעור EBITDA | 6.52% | 5.69% | 3.77% | 4.55% | 4.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.82% | 5.00% | 3.31% | 3.73% | 4.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.77% | 4.96% | 3.05% | 3.80% | 4.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.79% | 3.19% | 1.86% | 2.93% | 2.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.80% | 3.20% | 1.86% | 2.93% | 2.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.73% | 64.43% | 60.95% | 77.12% | 64.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.10% | 99.09% | 92.36% | 101.99% | 97.65% |
| תשואה על הנכסים | 4.72% | 3.63% | 2.39% | 3.74% | 3.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.67% | 7.78% | 4.69% | 6.84% | 5.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.76% | 10.74% | 7.25% | 7.12% | 7.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.19% | 5.40% | 3.82% | 5.30% | 4.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.75% | 3.65% | 2.40% | 3.76% | 3.24% |
| תשואת רווחים | 9.68% | 9.17% | 6.70% | 9.50% | 10.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.78 | 2.76 | 3.10 | 3.06 | 3.00 |
| מחזור זכאים | 10.01 | 8.30 | 8.68 | 9.05 | 8.22 |
| מחזור מלאי | 3.44 | 3.78 | 5.69 | 5.64 | 6.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.91 | 7.70 | 7.41 | 6.67 | 5.94 |
| מחזור נכסים | 1.25 | 1.14 | 1.29 | 1.28 | 1.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.75 | 3.76 | 3.65 | 3.29 | 3.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 166.22 | 185.11 | 139.86 | 143.70 | 132.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.62 | 132.39 | 117.75 | 119.32 | 121.82 |
| ימי מלאי | 106.04 | 96.68 | 64.16 | 64.69 | 55.02 |
| ימי אשראי מספקים | 36.45 | 43.96 | 42.05 | 40.31 | 44.43 |
| מחזור תפעולי | 202.66 | 229.07 | 181.91 | 184.01 | 176.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -485.06 | 147.39 | -300.88 | -180.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -513.89 | 107.13 | -399.51 | -385.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 28.84 | 40.27 | 98.63 | 205.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.06 | 0.73 | 1.33 | 2.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -4.22 | 1.08 | -1.74 | -0.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -16.82 | 3.66 | -3.05 | -0.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.32 | 0.17 | -0.50 | -0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.05 | 0.01 | -0.03 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -14.35% | 3.87% | -14.42% | -19.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.34 | 10.91 | 14.93 | 10.53 | 9.38 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.35 | 0.28 | 0.31 | 0.25 |
| מכפיל הון | 0.98 | 0.85 | 0.70 | 0.72 | 0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -6.97 | 25.83 | -6.94 | -5.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -7.38 | 18.77 | -9.21 | -11.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 0.14 | -0.50 | 0.49 | 0.78 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.98 | 0.85 | 0.70 | 0.72 | 0.55 |
| מכפיל שווי חברה | 5.24 | 7.01 | 6.99 | 6.38 | 3.65 |
| שווי חברה | 125.24B | 142.73B | 91.22B | 90.70B | 49.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.24 | 7.01 | 6.99 | 6.38 | 3.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.34 | 0.40 | 0.26 | 0.29 | 0.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -7.98 | 24.46 | -6.52 | -3.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -8.45 | 17.78 | -8.66 | -7.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,191.48 | 4,179.25 | 3,915.30 | 3,804.27 | 3,619.56 |
| הון עצמי למניה | 4,229.51 | 4,218.08 | 3,954.93 | 3,849.33 | 3,668.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.35 | 0.39 | 0.23 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 10,541.62 | 10,272.56 | 9,956.91 | 8,980.41 | 8,113.48 |
| רווח נקי למניה | 399.64 | 328.16 | 185.30 | 263.23 | 216.38 |
| נטל מס | 0.66 | 0.64 | 0.61 | 0.77 | 0.64 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -1.48 | 0.80 | -1.14 | -0.53 |
הנתונים מוצגים ב-JPY