Takamatsu Construction Group Co., Ltd. (1762) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.89B | 5.13B | -10.48B | -6.28B | -4.12B |
| רווח נקי | 11.43B | 6.45B | 9.17B | 7.53B | 7.47B |
| פחת והפחתות | 2.46B | 2.22B | 2.14B | 1.63B | 1.51B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -31.80B | -4.98B | -18.12B | -16.16B | -11.65B |
| יתרת לקוחות | -17.92B | -10.86B | -7.51B | -10.92B | 5.92B |
| מלאי | -27.02B | -5.31B | -11.54B | -12.42B | -9.51B |
| יתרת ספקים | 1.63B | 5.02B | 508.00M | 752.00M | -7.26B |
| הון חוזר אחר | 11.52B | 6.17B | 424.00M | 6.43B | -799.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.02B | 1.44B | -3.67B | 719.00M | -1.44B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.59B | -1.70B | -2.07B | -5.35B | -7.30B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.33B | -1.60B | -3.50B | -7.16B | -3.64B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 698.00M | -2.20B |
| רכישת השקעות | -3.18B | -508.00M | -881.00M | -126.00M | -1.55B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 798.00M | 430.00M | 2.31B | 1.23B | 92.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 125.00M | -18.00M | 7.00M | 1.00M | 2.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 18.76B | 5.46B | 3.24B | -19.56B | 12.34B |
| פירעון חוב | 21.76B | 8.81B | 5.82B | -17.36B | 14.53B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.00B | -3.34B | -2.57B | -2.19B | -2.19B |
| פעילויות מימון אחרות | -7.00M | -4.00M | -2.00M | -1.00M | -6.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 33.92B | 35.72B | 26.79B | 36.05B | 72.63B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -87.00M | 47.00M | 36.00M | -172.00M | -27.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.80B | 8.94B | -9.26B | -31.36B | 895.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 35.72B | 26.79B | 36.05B | 67.41B | 71.73B |
| מזומנים בסוף התקופה | 33.92B | 35.72B | 26.79B | 36.05B | 72.63B |
| תזרים מזומנים חופשי | -17.89B | 3.73B | -13.70B | -13.25B | -7.57B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.89B | 5.13B | -10.48B | -6.28B | -4.12B |
| הוצאות הוניות | -1.00B | -1.40B | -3.23B | -6.97B | -3.45B |
הנתונים מוצגים ב-JPY