Tokyu Construction Co., Ltd. (1720) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.34 | 1.31 | 1.47 | 1.50 | 1.30 |
| יחס מהיר | 1.13 | 1.13 | 1.36 | 1.41 | 1.24 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.26 | 0.27 | 0.23 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.04 | 0.28 | -0.39 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.20 | 7.38 | -1.63 | 1.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 52.03B | 55.55B | 41.60B | 42.80B | 34.75B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.12 | 0.10 | 0.21 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.33 | 0.27 | 0.55 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.25 | 0.21 | 0.36 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.17 | 0.18 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.55 | 2.79 | 2.73 | 2.65 | 2.62 |
| יחס כיסוי חוב | 0.78 | 0.44 | 1.43 | 0.27 | 0.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 36.59 | 36.81 | 23.77 | 34.56 | 36.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.24 | 0.32 | 0.62 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 202.31 | 354.03 | 260.82 | 524.60 | 212.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.99 | -0.58 | -1.08 | 2.00 | -4.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.22% | 11.03% | 9.80% | 9.13% | 7.57% |
| שיעור EBIT | 5.84% | 5.77% | 3.48% | 3.60% | 2.72% |
| שיעור EBITDA | 6.34% | 6.25% | 3.92% | 4.00% | 3.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.91% | 4.78% | 3.02% | 2.85% | 1.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.76% | 5.64% | 3.36% | 3.49% | 2.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.05% | 3.92% | 2.26% | 2.54% | 1.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.11% | 3.98% | 2.33% | 2.60% | 1.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.37% | 69.53% | 67.39% | 72.97% | 68.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.24% | 118.10% | 111.30% | 122.09% | 150.99% |
| תשואה על הנכסים | 4.92% | 4.31% | 2.39% | 2.75% | 2.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.93% | 12.01% | 6.52% | 7.27% | 5.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.51% | 13.91% | 6.77% | 6.42% | 4.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.83% | 7.53% | 4.51% | 3.79% | 2.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.95% | 4.33% | 2.40% | 2.76% | 2.12% |
| תשואת רווחים | 10.94% | 8.99% | 7.87% | 8.27% | 7.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.06 | 2.16 | 1.98 | 1.86 | 2.55 |
| מחזור זכאים | 5.22 | 4.06 | 3.66 | 6.54 | 4.08 |
| מחזור מלאי | 8.81 | 8.93 | 15.63 | 20.24 | 30.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.71 | 16.79 | 12.40 | 12.71 | 10.61 |
| מחזור נכסים | 1.21 | 1.10 | 1.06 | 1.08 | 1.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.90 | 5.27 | 4.23 | 5.09 | 5.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 90.99 | 120.18 | 107.58 | 158.51 | 65.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 119.44 | 169.28 | 184.00 | 196.28 | 143.24 |
| ימי מלאי | 41.45 | 40.88 | 23.35 | 18.03 | 12.00 |
| ימי אשראי מספקים | 69.90 | 89.98 | 99.77 | 55.80 | 89.54 |
| מחזור תפעולי | 160.90 | 210.16 | 207.35 | 214.31 | 155.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 65.11 | 389.70 | -512.88 | 194.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 27.70 | 364.40 | -528.73 | 187.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 37.41 | 25.30 | 15.85 | 6.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.43 | 0.94 | 1.03 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.86 | 6.14 | -9.83 | 6.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.74 | 15.40 | -32.35 | 30.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.19 | 1.51 | -0.98 | 0.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.02 | 0.14 | -0.19 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 1.97% | 45.72% | -63.40% | 27.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.13 | 11.13 | 12.71 | 12.09 | 13.50 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.44 | 0.29 | 0.31 | 0.25 |
| מכפיל הון | 1.15 | 1.34 | 0.83 | 0.88 | 0.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 50.68 | 2.19 | -1.58 | 3.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 21.56 | 2.05 | -1.63 | 3.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.11 | -1.40 | 0.32 | -0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.15 | 1.34 | 0.83 | 0.88 | 0.74 |
| מכפיל שווי חברה | 3.86 | 6.41 | 6.25 | 9.70 | 3.77 |
| שווי חברה | 84.01B | 136.54B | 71.81B | 110.75B | 34.33B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.86 | 6.41 | 6.25 | 9.70 | 3.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.24 | 0.40 | 0.24 | 0.39 | 0.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 46.44 | 1.86 | -1.99 | 1.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 19.76 | 1.74 | -2.05 | 1.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,038.62 | 1,045.63 | 959.53 | 942.99 | 900.93 |
| הון עצמי למניה | 1,042.39 | 1,050.17 | 961.27 | 949.05 | 907.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.25 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 3,229.91 | 3,214.96 | 2,772.52 | 2,712.17 | 2,752.84 |
| רווח נקי למניה | 130.94 | 126.17 | 62.72 | 68.98 | 49.98 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.67 | 0.73 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.98 | 0.96 | 0.97 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.52 | 6.21 | -7.44 | 2.64 |
הנתונים מוצגים ב-JPY