Tokyu Construction Co., Ltd. (1720) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.91B | 41.20B | -54.02B | 20.39B | 12.20B |
| רווח נקי | 13.39B | 6.63B | 7.27B | 5.25B | -7.46B |
| פחת והפחתות | 1.61B | 1.28B | 1.14B | 1.25B | 1.38B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.11B | 30.83B | -61.09B | 16.76B | 15.48B |
| יתרת לקוחות | -5.65B | 409.00M | -40.23B | 6.18B | -21.84B |
| מלאי | -10.72B | -4.09B | 708.00M | 2.07B | 11.01B |
| יתרת ספקים | 2.56B | 16.20B | -9.47B | 2.66B | 11.21B |
| הון חוזר אחר | 6.70B | 18.31B | -12.10B | 5.85B | 15.09B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -981.00M | 2.47B | -1.33B | -2.86B | 2.80B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.45B | -1.60B | -1.40B | 2.40B | -476.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.97B | -2.68B | -1.67B | -665.00M | -1.96B |
| רכישות, נטו | 939.00M | 158.00M | 513.00M | 84.00M | 2.15B |
| רכישת השקעות | -1.05B | -589.00M | -765.00M | -763.00M | -766.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.62B | 1.52B | 471.00M | 3.72B | 81.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.00M | -5.00M | 52.00M | 21.00M | 17.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.39B | -31.88B | 28.52B | -2.76B | -7.53B |
| פירעון חוב | 9.36B | -28.00B | 32.75B | -460.00M | -4.32B |
| הנפקת מניות רגילות | 223.00M | 286.00M | 258.00M | 267.00M | 61.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.04B | -4.04B | -3.82B | -2.44B | -3.14B |
| פעילויות מימון אחרות | -153.00M | -129.00M | -662.00M | -126.00M | -128.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 49.59B | 39.67B | 31.94B | 58.71B | 38.65B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 75.00M | -6.00M | 127.00M | 38.00M | 281.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 9.92B | 7.72B | -26.77B | 20.07B | 4.48B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 39.67B | 31.94B | 58.71B | 38.65B | 34.17B |
| מזומנים בסוף התקופה | 49.59B | 39.67B | 31.94B | 58.71B | 38.65B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.94B | 38.53B | -55.69B | 19.73B | 10.24B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.91B | 41.20B | -54.02B | 20.39B | 12.20B |
| הוצאות הוניות | -3.97B | -2.68B | -1.67B | -665.00M | -1.96B |
הנתונים מוצגים ב-JPY