Hazama Ando (1719) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.18B | 28.43B | -11.12B | 32.27B | -36.09B |
| רווח נקי | 26.44B | 29.75B | 13.88B | 15.19B | 17.67B |
| פחת והפחתות | 3.50B | 3.66B | 2.50B | 2.10B | 2.41B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -18.86B | 5.90B | -24.37B | 18.87B | -53.40B |
| יתרת לקוחות | -31.60B | 14.00B | -33.42B | -8.38B | -18.96B |
| מלאי | 885.00M | -1.67B | 1.59B | 1.26B | 2.41B |
| יתרת ספקים | 2.82B | -22.00M | -842.00M | 7.33B | -23.51B |
| הון חוזר אחר | 9.04B | -6.42B | 8.30B | 18.67B | -13.34B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 92.00M | -10.87B | -3.12B | -3.89B | -2.77B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.60B | -6.36B | -6.10B | -4.74B | -4.55B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.13B | -2.52B | -7.08B | -3.00B | -2.56B |
| רכישות, נטו | 1.86B | -4.18B | 215.00M | 347.00M | -1.86B |
| רכישת השקעות | -1.54B | -3.14B | -371.00M | -4.31B | -1.78B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.24B | 4.08B | 1.54B | 1.80B | 1.64B |
| פעילויות השקעה אחרות | -829.00M | -601.00M | -401.00M | 421.00M | 4.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.75B | -13.77B | -9.05B | -18.43B | -22.57B |
| פירעון חוב | 4.28B | -493.00M | -580.00M | -660.00M | -601.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -2.00M | -10.63B | -15.33B |
| דיבידנדים ששולמו | -9.61B | -12.81B | -7.96B | -6.66B | -6.42B |
| פעילויות מימון אחרות | -425.00M | -468.00M | -512.00M | -478.00M | -213.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 55.77B | 66.17B | 48.85B | 74.33B | 64.74B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -102.00M | 2.10B | 786.00M | 479.00M | -96.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 6.92B | 10.40B | -25.48B | 9.59B | -63.30B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 48.85B | 55.77B | 74.33B | 64.74B | 128.04B |
| מזומנים בסוף התקופה | 55.77B | 66.17B | 48.85B | 74.33B | 64.74B |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.05B | 25.91B | -18.19B | 29.27B | -38.64B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.18B | 28.43B | -11.12B | 32.27B | -36.09B |
| הוצאות הוניות | -4.13B | -2.52B | -7.08B | -3.00B | -2.56B |
הנתונים מוצגים ב-JPY