Hazama Ando (1719) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.54 | 1.54 | 1.61 | 1.50 | 1.49 |
| יחס מהיר | 1.50 | 1.50 | 1.55 | 1.45 | 1.43 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.31 | 0.36 | 0.30 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.09 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.06 | 0.15 | -0.07 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.53 | 0.53 | 1.35 | -0.68 | 1.94 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 81.31B | 81.31B | 98.54B | 70.26B | 68.69B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.21 | 2.21 | 1.98 | 2.18 | 2.26 |
| יחס כיסוי חוב | 1.41 | 1.41 | 1.58 | 1.00 | 0.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 66.75 | 66.75 | 50.63 | 42.45 | 56.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.13 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 182.59 | 182.59 | 179.68 | 153.73 | 151.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.69 | -0.69 | -0.82 | -1.22 | -2.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.77% | 14.77% | 14.55% | 10.99% | 11.29% |
| שיעור EBIT | 9.13% | 9.13% | 9.94% | 4.91% | 5.34% |
| שיעור EBITDA | 9.95% | 9.95% | 10.78% | 5.54% | 5.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.29% | 8.29% | 7.65% | 4.72% | 5.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.01% | 9.01% | 9.79% | 4.80% | 5.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.22% | 6.22% | 6.77% | 3.52% | 4.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.22% | 6.22% | 6.78% | 3.52% | 4.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.06% | 69.06% | 69.10% | 73.37% | 68.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.65% | 108.65% | 128.05% | 101.74% | 112.32% |
| תשואה על הנכסים | 6.98% | 6.98% | 7.23% | 4.15% | 4.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.45% | 15.45% | 14.28% | 9.04% | 10.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.34% | 18.34% | 14.93% | 11.09% | 12.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.40% | 11.40% | 9.45% | 9.07% | 10.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.02% | 7.02% | 7.33% | 4.17% | 4.80% |
| תשואת רווחים | 12.35% | 12.35% | 9.72% | 7.50% | 10.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.99 | 1.99 | 2.19 | 2.17 | 2.57 |
| מחזור זכאים | 6.23 | 6.23 | 6.29 | 6.03 | 6.06 |
| מחזור מלאי | 43.82 | 43.82 | 31.34 | 38.32 | 30.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.00 | 12.00 | 12.29 | 10.90 | 11.87 |
| מחזור נכסים | 1.12 | 1.12 | 1.07 | 1.18 | 1.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.60 | 4.60 | 4.08 | 4.79 | 4.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 133.43 | 133.43 | 120.20 | 116.98 | 93.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 183.66 | 183.66 | 166.62 | 167.95 | 142.15 |
| ימי מלאי | 8.33 | 8.33 | 11.65 | 9.52 | 11.88 |
| ימי אשראי מספקים | 58.56 | 58.56 | 58.07 | 60.49 | 60.23 |
| מחזור תפעולי | 191.99 | 191.99 | 178.27 | 177.47 | 154.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 71.32 | 71.32 | 181.30 | -70.99 | 199.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 44.99 | 44.99 | 165.23 | -116.19 | 181.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 26.33 | 26.33 | 16.08 | 45.20 | 18.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.63 | 0.91 | 1.64 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.81 | 0.81 | 1.85 | -0.74 | 3.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.71 | 2.71 | 11.28 | -1.57 | 10.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.40 | 1.03 | -0.47 | 1.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | 0.06 | -0.03 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.29% | 3.29% | 8.46% | -9.83% | 21.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.09 | 8.09 | 10.29 | 13.34 | 9.10 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.50 | 0.70 | 0.47 | 0.37 |
| מכפיל הון | 1.25 | 1.25 | 1.47 | 1.21 | 0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 30.36 | 30.36 | 11.81 | -10.17 | 4.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.15 | 19.15 | 10.77 | -16.65 | 4.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.09 | 0.83 | -2.33 | -1.87 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.25 | 1.25 | 1.47 | 1.21 | 0.98 |
| מכפיל שווי חברה | 4.37 | 4.37 | 5.65 | 7.25 | 3.95 |
| שווי חברה | 184.85B | 184.85B | 267.46B | 158.49B | 86.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.37 | 4.37 | 5.65 | 7.25 | 3.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.43 | 0.43 | 0.61 | 0.40 | 0.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.22 | 26.22 | 10.32 | -8.71 | 2.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.54 | 16.54 | 9.41 | -14.26 | 2.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,087.50 | 1,087.50 | 1,299.64 | 975.77 | 864.93 |
| הון עצמי למניה | 1,092.55 | 1,092.55 | 1,328.05 | 980.84 | 869.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.27 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 2,713.14 | 2,713.14 | 2,803.31 | 2,517.26 | 2,303.87 |
| רווח נקי למניה | 168.74 | 168.74 | 189.68 | 88.64 | 94.02 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.73 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 1.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.42 | 0.42 | 0.96 | -0.80 | 1.45 |
הנתונים מוצגים ב-JPY