Caulis, Inc. (153A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.08 | 3.04 | 3.00 | 2.16 | 2.43 |
| יחס מהיר | 2.08 | 3.04 | 3.00 | 2.16 | 2.43 |
| יחס מזומנים | 1.91 | 2.83 | 2.85 | 2.00 | 2.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.38 | 0.54 | 0.39 | 0.36 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.40 | 0.44 | 0.64 | 0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.09 | 2.09 | 1.77 | 6.01 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 920.40M | 1.07B | 1.12B | 301.99M | 145.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.05 | 0.12 | 0.26 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.06 | 0.19 | 0.67 | 1.31 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0.16 | 0.40 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.07 | 0.36 | 0.57 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.32 | 1.54 | 2.61 | 3.76 |
| יחס כיסוי חוב | 3.19 | 2.80 | 1.85 | 4.93 | 85.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 358.81 | 188.24 | 130.47 | 84.97 | 72.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.96 | 15.86 | 40.86 | 50.02 | 44.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.14 | -3.31 | -3.76 | -2.16 | -1.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.50% | 58.35% | 63.15% | 61.65% | 64.38% |
| שיעור EBIT | 30.61% | 29.42% | 31.95% | 29.88% | 28.96% |
| שיעור EBITDA | 31.51% | 29.92% | 32.21% | 30.38% | 29.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.27% | 29.13% | 33.68% | 29.73% | 28.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 30.56% | 29.27% | 31.69% | 29.53% | 28.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.98% | 19.74% | 22.55% | 26.17% | 32.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.98% | 19.74% | 22.55% | 26.17% | 32.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.38% | 67.44% | 71.15% | 88.60% | 113.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.96% | 100.45% | 94.10% | 99.33% | 100.93% |
| תשואה על הנכסים | 13.01% | 12.67% | 13.65% | 22.09% | 34.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.55% | 16.69% | 21.00% | 57.65% | 130.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 30.78% | 24.64% | 29.15% | 42.17% | 49.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.88% | 15.67% | 18.75% | 34.83% | 49.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.32% | 13.03% | 13.65% | 22.09% | 34.80% |
| תשואת רווחים | 2.01% | 3.65% | 3.15% | 1.45% | 1.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 20.45 | 22.44 | 20.20 | 19.44 | 19.23 |
| מחזור זכאים | 37.74 | 32.88 | 9.20 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 357.88 | 410.89 | 476.20 | 184.87 | 195.69 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.64 | 0.61 | 0.84 | 1.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.64 | 1.22 | 1.38 | 2.10 | 2.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 8.18 | 5.16 | -21.60 | 18.78 | 18.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 17.85 | 16.26 | 18.07 | 18.78 | 18.98 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 9.67 | 11.10 | 39.67 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 17.85 | 16.26 | 18.07 | 18.78 | 18.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 32.93 | 32.43 | 42.97 | 50.36 | 37.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 32.37 | 31.88 | 42.92 | 49.22 | 37.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.56 | 0.55 | 0.05 | 1.14 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 1.00 | 0.98 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 58.90 | 6.06 | 826.77 | 44.04 | 83.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 58.90 | 58.90 | 826.77 | 44.04 | 83.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.09 | 2.09 | 1.06 | 1.02 | 0.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.15 | 0.22 | 0.31 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.34% | 2.71% | 3.03% | 1.66% | 1.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 51.97 | 27.39 | 31.79 | 69.13 | 67.51 |
| מכפיל מכירות | 10.20 | 5.41 | 7.17 | 18.09 | 21.93 |
| מכפיל הון | 10.38 | 4.57 | 6.68 | 39.85 | 88.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 76.83 | 36.86 | 33.04 | 60.08 | 79.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 75.53 | 36.23 | 33.00 | 58.71 | 78.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -15.78 | -7.19 | 7.47 | 16.54 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 10.38 | 4.57 | 6.68 | 39.85 | 88.22 |
| מכפיל שווי חברה | 29.25 | 14.75 | 18.50 | 57.38 | 73.12 |
| שווי חברה | 13.83B | 6.18B | 7.30B | 17.34B | 16.52B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 28.37 | 14.75 | 18.50 | 57.38 | 73.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.94 | 4.42 | 5.96 | 17.43 | 21.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 67.31 | 30.11 | 27.46 | 57.90 | 77.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 66.16 | 29.59 | 27.43 | 56.58 | 76.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 231.15 | 247.65 | 212.35 | 74.20 | 33.52 |
| הון עצמי למניה | 239.70 | 257.08 | 212.35 | 74.20 | 33.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.33 | 0.29 | 0.11 | -0.14 |
| הכנסות למניה | 243.72 | 217.37 | 197.78 | 163.47 | 134.84 |
| רווח נקי למניה | 48.70 | 42.90 | 44.60 | 42.78 | 43.80 |
| נטל מס | 0.65 | 0.67 | 0.71 | 0.89 | 1.14 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.29 | 0.27 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.99 | 0.76 | 0.96 | 1.04 | 0.98 |
הנתונים מוצגים ב-JPY