Caulis, Inc. (153A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 208.97M | 266.22M | 306.55M | 215.42M | 119.36M |
| רווח נקי | 276.44M | 276.30M | 293.87M | 219.85M | 13.46M |
| פחת והפחתות | 7.05M | 3.13M | 4.94M | 3.08M | 3.02M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -29.09M | 32.12M | 28.15M | -7.19M | 102.88M |
| יתרת לקוחות | -1.76M | -9.47M | -11.17M | -7.50M | -5.84M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 17.75M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -45.07M | 41.59M | 39.32M | 311.00K | 108.72M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -45.44M | -45.32M | -20.41M | -323.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -373.80M | -322.00K | -6.95M | -2.56M | -2.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -68.63M | -322.00K | -6.96M | -2.57M | -2.03M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -304.81M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -365.00K | 0 | 10.00K | 7.00K | 11.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -81.20M | 512.50M | 51.00M | -40.00M | -2.50M |
| פירעון חוב | -150.00M | -51.00M | 51.00M | -40.00M | -2.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 68.80M | 579.90M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.00K | -16.40M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.49B | 1.73B | 954.70M | 604.11M | 431.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 1.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -246.03M | 778.40M | 350.60M | 172.86M | 114.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.73B | 954.70M | 604.11M | 431.24M | 316.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.49B | 1.73B | 954.70M | 604.11M | 431.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | 205.42M | 265.90M | 299.59M | 212.86M | 117.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 208.97M | 266.22M | 306.55M | 215.42M | 119.36M |
| הוצאות הוניות | -3.55M | -322.00K | -6.96M | -2.57M | -2.03M |
הנתונים מוצגים ב-JPY