Dive Inc. (151A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.95 | 1.95 | 1.78 | 1.49 | 1.53 |
| יחס מהיר | 1.95 | 1.95 | 1.78 | 1.49 | 1.53 |
| יחס מזומנים | 1.25 | 1.25 | 1.09 | 0.94 | 0.99 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.32 | 0.26 | 0.16 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.40 | 0.14 | 0.29 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 4.67 | 1.34 | 3.79 | 2.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.68B | 1.68B | 1.19B | 827.04M | 1.20B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.11 | 0.18 | 0.19 | 0.75 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.16 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.79 | 1.79 | 1.96 | 2.28 | 2.94 |
| יחס כיסוי חוב | 3.94 | 3.94 | 3.39 | 2.31 | 0.89 |
| יחס כיסוי ריבית | 168.48 | 168.48 | 166.37 | 85.66 | 18.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 38.04 | 38.51 | 48.98 | 44.03 | 251.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.27 | -2.27 | -1.91 | -2.74 | -7.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.58% | 23.58% | 24.33% | 23.88% | 24.86% |
| שיעור EBIT | 5.35% | 5.35% | 5.49% | 4.40% | 1.57% |
| שיעור EBITDA | 6.23% | 6.23% | 6.32% | 4.96% | 2.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.35% | 5.35% | 5.49% | 4.39% | 1.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.37% | 5.37% | 4.58% | 4.35% | 1.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.68% | 3.68% | 3.30% | 2.60% | 2.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.68% | 3.68% | 3.30% | 2.60% | 2.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.49% | 68.49% | 71.95% | 59.64% | 136.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.42% | 100.42% | 83.58% | 99.25% | 102.73% |
| תשואה על הנכסים | 11.31% | 11.31% | 10.20% | 7.44% | 7.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.41% | 20.29% | 20.01% | 16.93% | 21.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 27.42% | 27.42% | 29.52% | 25.36% | 21.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.76% | 17.76% | 19.70% | 14.04% | 8.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.85% | 11.85% | 10.83% | 7.83% | 7.39% |
| תשואת רווחים | 11.29% | 11.18% | 5.58% | 3.31% | 6.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.61 | 11.61 | 11.96 | 10.64 | 9.00 |
| מחזור זכאים | 1,489.78 | 1,489.78 | 1,155.31 | 686.58 | 740.49 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 28.60 | 28.60 | 23.90 | 17.51 | 76.68 |
| מחזור נכסים | 3.08 | 3.08 | 3.09 | 2.87 | 3.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.22 | 9.10 | 10.84 | 12.25 | 8.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 31.19 | 31.19 | 30.19 | 33.76 | 40.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.43 | 31.43 | 30.51 | 34.29 | 40.56 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0.25 | 0.25 | 0.32 | 0.53 | 0.49 |
| מחזור תפעולי | 31.43 | 31.43 | 30.51 | 34.29 | 40.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 95.82 | 31.95 | 75.49 | 244.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 89.46 | 21.25 | -3.05 | 172.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 6.36 | 10.70 | 78.54 | 72.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.93 | 0.67 | -0.04 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 15.06 | 2.99 | 0.96 | 3.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 15.06 | 2.99 | 0.96 | 3.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.53 | 0.66 | 1.74 | 0.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 14.84% | 2.19% | -0.26% | 17.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.87 | 8.95 | 17.91 | 30.23 | 14.49 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 0.33 | 0.59 | 0.78 | 0.30 |
| מכפיל הון | 1.82 | 1.82 | 3.58 | 5.12 | 3.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.74 | 45.61 | -384.13 | 5.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.29 | 30.33 | 15.50 | 4.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.36 | 0.36 | 0.45 | -0.67 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.82 | 1.82 | 3.58 | 5.12 | 3.07 |
| מכפיל שווי חברה | 2.99 | 3.01 | 7.45 | 13.09 | 7.60 |
| שווי חברה | 2.79B | 2.87B | 6.48B | 8.03B | 1.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.92 | 3.01 | 7.45 | 13.09 | 7.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.18 | 0.19 | 0.47 | 0.65 | 0.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.84 | 36.32 | -317.67 | 3.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.59 | 24.15 | 12.82 | 2.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 301.49 | 305.19 | 239.59 | 202.64 | 305.85 |
| הון עצמי למניה | 328.13 | 332.16 | 270.44 | 228.57 | 331.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.28 | 0.40 | -0.37 |
| הכנסות למניה | 1,811.30 | 1,833.55 | 1,640.26 | 1,490.46 | 3,444.38 |
| רווח נקי למניה | 66.59 | 67.41 | 54.11 | 38.70 | 70.15 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.72 | 0.60 | 1.37 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.84 | 0.99 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.42 | 0.59 | 1.16 | 3.49 |
הנתונים מוצגים ב-JPY