Dive Inc. (151A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 800.88M | 268.44M | 626.22M | 587.92M | 210.62M |
| רווח נקי | 563.43M | 454.62M | 321.00M | 168.35M | 11.49M |
| פחת והפחתות | 134.89M | 114.47M | 68.57M | 35.98M | 27.42M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 86.56M | -371.23M | 2.04M | 321.55M | 137.09M |
| יתרת לקוחות | -163.59M | 23.00K | -232.78M | -462.42M | -273.27M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.17M | -4.68M | 5.32M | 0 | 5.05M |
| הון חוזר אחר | 251.31M | -366.58M | 229.50M | 783.97M | 405.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.01M | 70.58M | 234.62M | 62.04M | 34.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -219.58M | -210.50M | -728.42M | -156.43M | -64.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -83.86M | -181.94M | -651.49M | -144.00M | -61.10M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.10M |
| רכישת השקעות | -125.00M | -21.90M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -10.73M | -6.65M | -76.93M | -12.43M | -4.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -161.32M | -30.45M | 362.51M | -235.16M | -234.48M |
| פירעון חוב | -89.95M | 48.09M | -238.61M | -235.16M | -235.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 611.16M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -84.41M | -100.98M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 13.05M | 22.44M | -10.04M | 0 | 675.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.49B | 2.07B | 2.04B | 1.78B | 1.58B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | 0 | 0 | 0 | 1.67B |
| שינוי נטו במזומנים | 419.98M | 27.50M | 260.32M | 196.34M | 1.58B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.07B | 2.04B | 1.78B | 1.58B | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.49B | 2.07B | 2.04B | 1.78B | 1.58B |
| תזרים מזומנים חופשי | 747.70M | 178.52M | 128.14M | 414.74M | 174.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 800.88M | 268.44M | 626.22M | 587.92M | 210.62M |
| הוצאות הוניות | -53.18M | -89.92M | -498.09M | -173.18M | -36.35M |
הנתונים מוצגים ב-JPY