Nittetsu Mining Co., Ltd. (1515) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.58B | 17.71B | 8.95B | 15.82B | 8.54B |
| רווח נקי | 14.03B | 9.02B | 6.60B | 9.78B | 9.28B |
| פחת והפחתות | 7.45B | 8.40B | 6.01B | 5.49B | 5.43B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -14.87B | 1.22B | -6.40B | 1.70B | -7.98B |
| יתרת לקוחות | -8.13B | -3.80B | -2.35B | 37.00M | -2.15B |
| מלאי | -16.15B | 7.85B | -10.45B | 3.01B | -1.28B |
| יתרת ספקים | 8.54B | -4.25B | 5.24B | 670.00M | -2.94B |
| הון חוזר אחר | 867.00M | 1.42B | 1.16B | -2.01B | -1.61B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 964.00M | -930.00M | 2.74B | -1.15B | 1.81B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -32.72B | -12.26B | -6.33B | -5.51B | -7.26B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -32.94B | -15.48B | -6.42B | -7.42B | -8.01B |
| רכישות, נטו | 171.00M | 343.00M | 229.00M | 46.00M | 55.00M |
| רכישת השקעות | -2.60B | -61.00M | -158.00M | -79.00M | -28.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.11B | 3.44B | 249.00M | 2.03B | 688.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -458.00M | -500.00M | -227.00M | -84.00M | 36.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 31.61B | -6.48B | -5.84B | -4.92B | -4.76B |
| פירעון חוב | 38.14B | 1.63B | -2.19B | -1.11B | -1.80B |
| הנפקת מניות רגילות | 5.00M | 0 | 85.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00M | -4.74B | -89.00M | -1.00M | -1.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -3.94B | -2.91B | -3.22B | -2.78B | -1.58B |
| פעילויות מימון אחרות | -2.59B | -463.00M | -429.00M | -1.03B | -1.38B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 43.46B | 37.79B | 37.06B | 39.73B | 32.95B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -803.00M | 1.76B | 542.00M | 1.39B | 1.19B |
| שינוי נטו במזומנים | 5.67B | 734.00M | -2.67B | 6.78B | -2.29B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 37.79B | 37.06B | 39.73B | 32.95B | 35.24B |
| מזומנים בסוף התקופה | 43.46B | 37.79B | 37.06B | 39.73B | 32.95B |
| תזרים מזומנים חופשי | -25.18B | 2.25B | 2.57B | 8.42B | 552.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.58B | 17.71B | 8.95B | 15.82B | 8.54B |
| הוצאות הוניות | -32.76B | -15.46B | -6.38B | -7.40B | -7.99B |
הנתונים מוצגים ב-JPY