JSH Co.,Ltd. (150A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -39.29M | 137.60M | 299.54M | 224.54M | 145.27M |
| רווח נקי | -121.39M | 144.15M | 145.45M | 187.86M | 60.80M |
| פחת והפחתות | 245.10M | 149.21M | 104.48M | 91.15M | 55.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -136.58M | -127.95M | 4.63M | -22.09M | 6.90M |
| יתרת לקוחות | -156.97M | -27.00M | -104.50M | -54.98M | -82.88M |
| מלאי | -2.05M | 21.00K | 170.00K | -161.00K | 42.00K |
| יתרת ספקים | 2.76M | 331.00K | -1.12M | 1.09M | 1.53M |
| הון חוזר אחר | 19.68M | -101.30M | 110.08M | 31.95M | 88.21M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -26.42M | -27.81M | 44.98M | -32.38M | 22.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -620.08M | -691.27M | -116.84M | -195.50M | -176.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -602.63M | -645.05M | -114.38M | -171.72M | -134.64M |
| רכישות, נטו | 33.00M | -1.88M | 0 | 110.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -50.45M | -44.34M | -2.46M | -23.89M | -41.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 733.16M | 167.65M | 210.67M | 94.22M | 485.80M |
| פירעון חוב | 725.83M | 128.63M | -131.83M | -377.25M | -23.84M |
| הנפקת מניות רגילות | 17.85M | 59.44M | 352.24M | 481.50M | 518.40M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -10.53M | -20.42M | -9.73M | -10.03M | -8.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 884.61M | 810.82M | 1.20B | 803.47M | 680.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 5.00K | 1.00K | 225.39M |
| שינוי נטו במזומנים | 73.79M | -386.02M | 393.38M | 123.26M | 680.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 810.82M | 1.20B | 803.47M | 680.20M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 884.61M | 810.82M | 1.20B | 803.47M | 680.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | -619.29M | -507.45M | 185.16M | 52.81M | 10.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -39.29M | 137.60M | 299.54M | 224.54M | 145.27M |
| הוצאות הוניות | -579.99M | -645.05M | -114.38M | -171.72M | -134.64M |
הנתונים מוצגים ב-JPY