JSH Co.,Ltd. (150A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.92 | 2.15 | 2.21 | 3.35 | 3.11 |
| יחס מהיר | 1.91 | 2.15 | 2.20 | 3.35 | 3.11 |
| יחס מזומנים | 0.97 | 1.12 | 1.23 | 2.26 | 1.99 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.07 | 0.31 | 0.35 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.05 | 0.21 | 0.57 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.11 | 0.69 | 23.48 | 5.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -169.49M | -150.75M | 505.48M | 1.06B | 597.97M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.35 | 0.16 | 0.06 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.52 | 0.69 | 0.23 | 0.09 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.41 | 0.19 | 0.08 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.29 | 0.04 | 0.03 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.97 | 1.95 | 1.46 | 1.38 | 1.50 |
| יחס כיסוי חוב | 0.69 | 0.30 | 1.46 | 15.70 | 5.60 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.16 | -7.14 | 41.96 | 61.62 | 27.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.59 | 0.09 | 0.02 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 185.81 | 238.51 | 84.43 | 29.85 | 48.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.56 | 3.37 | -1.02 | -3.42 | -2.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.90% | 29.99% | 36.54% | 35.97% | 37.80% |
| שיעור EBIT | -0.18% | -2.35% | 4.63% | 5.69% | 5.64% |
| שיעור EBITDA | 5.02% | 2.83% | 8.39% | 8.69% | 8.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.06% | -2.24% | 4.44% | 5.99% | 5.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.49% | -2.66% | 4.53% | 5.59% | 5.44% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.93% | -2.56% | 3.63% | 4.18% | 6.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.43% | -3.09% | 3.63% | 4.18% | 6.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 187.68% | 96.33% | 80.28% | 74.67% | 116.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 855.85% | 118.90% | 101.86% | 93.47% | 97.96% |
| תשואה על הנכסים | -1.20% | -3.20% | 4.83% | 5.73% | 9.39% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.45% | -6.26% | 7.07% | 7.93% | 14.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.10% | -3.53% | 7.58% | 10.37% | 10.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.09% | -3.15% | 5.51% | 7.60% | 9.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.22% | -3.24% | 4.91% | 5.73% | 9.43% |
| תשואת רווחים | -1.46% | -6.25% | 4.47% | 4.47% | 4.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.01 | 6.79 | 7.32 | 6.85 | 7.35 |
| מחזור זכאים | 529.29 | 534.73 | 731.13 | 716.40 | 436.40 |
| מחזור מלאי | 651.28 | 1,412.15 | 8,390.98 | 37,786.86 | 8,026.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.87 | 2.70 | 3.19 | 5.93 | 5.48 |
| מחזור נכסים | 1.30 | 1.25 | 1.33 | 1.37 | 1.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.83 | 5.58 | 3.90 | 3.32 | 4.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 51.94 | 53.32 | 49.39 | 52.81 | 48.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.07 | 53.75 | 49.85 | 53.31 | 49.68 |
| ימי מלאי | 0.56 | 0.26 | 0.04 | 0.01 | 0.05 |
| ימי אשראי מספקים | 0.69 | 0.68 | 0.50 | 0.51 | 0.84 |
| מחזור תפעולי | 52.63 | 54.01 | 49.89 | 53.32 | 49.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -6.94 | 24.50 | 54.63 | 40.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -109.37 | -90.36 | 33.77 | 9.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 102.43 | 114.86 | 20.86 | 31.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 15.76 | -3.69 | 0.62 | 0.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.07 | 0.21 | 2.62 | 1.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -0.07 | 0.21 | 2.62 | 1.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.03 | 0.29 | 1.87 | 0.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -31.89% | -15.74% | 5.70% | 1.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -69.38 | -16.00 | 22.36 | 22.35 | 23.52 |
| מכפיל מכירות | 0.64 | 0.41 | 0.81 | 0.93 | 1.49 |
| מכפיל הון | 1.64 | 1.00 | 1.58 | 1.77 | 3.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -3.14 | -6.35 | 17.56 | 83.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -49.43 | 23.43 | 10.85 | 19.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.48 | 0.09 | -6.90 | -0.63 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.64 | 1.00 | 1.58 | 1.77 | 3.32 |
| מכפיל שווי חברה | 13.36 | 17.87 | 8.66 | 7.32 | 15.00 |
| שווי חברה | 3.40B | 2.39B | 2.88B | 2.21B | 3.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.24 | 17.87 | 8.66 | 7.32 | 15.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.66 | 0.50 | 0.73 | 0.64 | 1.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -3.86 | -5.68 | 11.96 | 73.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -60.91 | 20.95 | 7.39 | 17.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 346.88 | 335.89 | 354.63 | 334.10 | 243.02 |
| הון עצמי למניה | 353.17 | 342.53 | 362.99 | 334.63 | 243.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.89 | -0.16 | 0.20 | 0.25 | -0.16 |
| הכנסות למניה | 902.87 | 837.17 | 706.39 | 635.10 | 541.29 |
| רווח נקי למניה | -8.38 | -21.44 | 25.67 | 26.53 | 34.26 |
| נטל מס | 1.88 | 0.96 | 0.80 | 0.75 | 1.16 |
| נטל ריבית | 2.71 | 1.13 | 0.98 | 0.98 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.32 | 0.95 | 2.06 | 1.20 |
הנתונים מוצגים ב-JPY