HATCH WORK CO. LTD (148A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 295.08M | 21.13M | 72.08M | -190.10M | -187.21M |
| רווח נקי | 246.94M | 130.95M | 77.87M | -371.89M | -368.44M |
| פחת והפחתות | 33.35M | 21.64M | 23.24M | 25.86M | 33.53M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.27M | -155.70M | 44.12M | 181.99M | 144.68M |
| יתרת לקוחות | -34.95M | -34.27M | -38.13M | -67.33M | -26.76M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 40.22M | -121.42M | 82.25M | 249.32M | 171.45M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.53M | 24.24M | -73.15M | -26.06M | 3.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -167.47M | -56.50M | 12.45M | -14.48M | 15.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.76M | -9.81M | -11.94M | -8.45M | -10.52M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 31.39M | 50.00K | 29.87M |
| רכישת השקעות | 0 | -30.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -138.71M | -16.69M | -7.00M | -6.08M | -3.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -80.75M | 375.06M | -185.31M | -23.89M | 502.03M |
| פירעון חוב | -80.84M | -10.04M | -181.06M | -122.46M | -192.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.20M | 388.21M | 0 | 99.97M | 699.87M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.11M | -3.11M | -4.25M | -1.40M | -5.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.52B | 1.34B | 1.00B | 1.11B | 1.33B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 130.03M | -1.00K | 1.00K | -3.00K | 1.00B |
| שינוי נטו במזומנים | 176.90M | 339.70M | -100.79M | -228.48M | 1.33B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.34B | 1.00B | 1.11B | 1.33B | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.52B | 1.34B | 1.00B | 1.11B | 1.33B |
| תזרים מזומנים חופשי | 268.71M | 20.12M | 70.49M | -196.26M | -192.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 295.08M | 21.13M | 72.08M | -190.10M | -187.21M |
| הוצאות הוניות | -26.37M | -1.02M | -1.59M | -6.16M | -4.78M |
הנתונים מוצגים ב-JPY