HATCH WORK CO. LTD (148A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.41 | 1.42 | 1.48 | 1.23 | 1.36 |
| יחס מהיר | 1.41 | 1.42 | 1.48 | 1.23 | 1.36 |
| יחס מזומנים | 0.68 | 0.89 | 1.04 | 0.81 | 1.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.15 | 0.09 | 0.06 | -0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.17 | 0.01 | 0.06 | -0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.13 | 0.90 | 0.07 | 0.34 | -0.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 504.00M | 568.28M | 449.41M | -63.72M | -94.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.15 | 0.22 | 0.29 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.43 | 0.68 | 2.15 | 4.18 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.30 | 0.40 | 0.68 | 0.81 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.10 | 0.21 | 0.56 | 0.72 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.79 | 2.81 | 3.13 | 7.31 | 10.07 |
| יחס כיסוי חוב | 1.03 | 0.86 | 0.50 | 0.49 | -1.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 20.82 | 34.24 | 30.07 | 4.40 | -73.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.09 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 200.68 | 235.38 | 296.12 | 299.90 | 402.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.41 | -3.66 | -5.87 | -8.32 | 1.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.77% | 59.11% | 58.10% | 53.09% | 41.99% |
| שיעור EBIT | 4.67% | 9.45% | 5.89% | 1.58% | -23.83% |
| שיעור EBITDA | 5.95% | 10.66% | 6.81% | 2.71% | -22.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.59% | 8.77% | 7.74% | 1.01% | -23.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.72% | 9.20% | 5.64% | 1.35% | -24.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.78% | 8.95% | 5.53% | 3.79% | -22.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.78% | 8.95% | 5.53% | 3.79% | -22.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 122.56% | 97.30% | 98.13% | 280.17% | 93.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.73% | 104.83% | 72.82% | 133.46% | 102.14% |
| תשואה על הנכסים | 5.76% | 8.56% | 5.39% | 4.24% | -21.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.02% | 24.03% | 16.85% | 30.96% | -214.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.68% | 20.65% | 18.14% | 3.49% | -59.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.27% | 15.71% | 13.59% | 2.57% | -39.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.80% | 8.63% | 5.45% | 4.31% | -21.41% |
| תשואת רווחים | 5.06% | 6.11% | 3.60% | 1.29% | -6.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 244.30 | 11.72 | 17.35 | 17.62 | 17.36 |
| מחזור זכאים | 352.57 | 430.98 | 280.20 | 320.59 | 366.97 |
| מחזור מלאי | 1,836.60 | 1,541.41 | 1,355.06 | 1,895.21 | 1,424.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.96 | 53.49 | 56.79 | 30.37 | 16.75 |
| מחזור נכסים | 1.00 | 0.96 | 0.97 | 1.12 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.62 | 3.96 | 4.91 | 6.12 | 2.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.66 | 30.53 | 20.01 | 19.77 | 20.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.49 | 31.14 | 21.04 | 20.71 | 21.02 |
| ימי מלאי | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.19 | 0.26 |
| ימי אשראי מספקים | 1.04 | 0.85 | 1.30 | 1.14 | 0.99 |
| מחזור תפעולי | 1.69 | 31.37 | 21.31 | 20.91 | 21.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -13.43 | 154.20 | 11.73 | 39.65 | -104.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -76.91 | 140.42 | 11.17 | 33.08 | -109.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 63.48 | 13.78 | 0.56 | 6.57 | 4.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 5.73 | 0.91 | 0.95 | 0.83 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.21 | 11.19 | 20.82 | 6.03 | -22.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.21 | 11.19 | 20.82 | 6.03 | -22.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | 0.67 | 0.04 | 0.13 | -0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.04 | -0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.31% | 6.65% | 0.55% | 1.00% | -3.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.33 | 16.36 | 27.79 | 77.39 | -16.20 |
| מכפיל מכירות | 1.12 | 1.46 | 1.54 | 2.93 | 3.66 |
| מכפיל הון | 3.11 | 3.93 | 4.68 | 23.96 | 34.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -22.77 | 15.03 | 180.87 | 100.22 | -30.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -130.34 | 13.69 | 172.18 | 83.61 | -31.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.13 | 0.21 | 0.40 | -0.64 | -17.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.11 | 3.93 | 4.68 | 23.96 | 34.70 |
| מכפיל שווי חברה | 14.40 | 10.07 | 16.70 | 99.74 | -15.39 |
| שווי חברה | 2.64B | 2.96B | 2.69B | 5.56B | 5.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.76 | 10.07 | 16.70 | 99.74 | -15.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.88 | 1.07 | 1.14 | 2.70 | 3.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.87 | 11.02 | 133.80 | 92.50 | -28.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -102.29 | 10.04 | 127.37 | 77.17 | -29.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 552.64 | 525.23 | 415.08 | 121.27 | 89.04 |
| הון עצמי למניה | 562.65 | 537.00 | 431.43 | 138.36 | 95.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.23 | 0.03 | 0.02 | -1.80 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 1,563.06 | 1,441.93 | 1,314.35 | 1,131.20 | 906.54 |
| רווח נקי למניה | 90.37 | 129.04 | 72.70 | 42.83 | -204.57 |
| נטל מס | 1.23 | 0.97 | 0.98 | 2.80 | 0.93 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.97 | 0.96 | 0.85 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.54 | 0.50 | 0.50 | 0.47 | 0.66 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.15 | 1.19 | 0.16 | 0.93 | 0.48 |
הנתונים מוצגים ב-JPY