Columbia Works Inc. (146A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.12 | 2.41 | 4.47 | 2.46 | 3.17 |
| יחס מהיר | 0.32 | 0.39 | 0.59 | 0.46 | 0.55 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.35 | 0.47 | 0.35 | 0.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.19 | -1.57 | -0.18 | -0.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.21 | -2.01 | -0.20 | -1.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.98B | 4.24B | 678.00M | -2.83B | -388.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.72 | 0.70 | 0.72 | 0.73 | 0.73 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.11 | 2.68 | 3.11 | 3.26 | 3.39 |
| יחס חוב להון | 0.76 | 0.73 | 0.76 | 0.77 | 0.77 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.60 | 0.60 | 0.72 | 0.68 | 0.71 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.30 | 3.83 | 4.31 | 4.48 | 4.65 |
| יחס כיסוי חוב | 0.19 | 0.22 | 0.39 | 0.25 | 0.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.48 | 6.58 | 9.83 | 8.29 | 6.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.36 | 1.94 | 2.84 | 1.87 | 1.58 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7,674.71 | 6,839.25 | 5,479.63 | 3,538.73 | 2,999.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.87 | 6.06 | 7.92 | 7.12 | 7.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.07% | 23.34% | 27.04% | 26.62% | 29.88% |
| שיעור EBIT | 16.99% | 16.26% | 18.55% | 18.00% | 19.89% |
| שיעור EBITDA | 17.70% | 17.30% | 20.08% | 19.52% | 21.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.97% | 16.26% | 18.55% | 18.78% | 19.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.30% | 14.26% | 16.77% | 15.72% | 16.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.01% | 9.34% | 10.67% | 10.48% | 10.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.01% | 9.34% | 10.67% | 10.48% | 10.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.39% | 65.51% | 63.62% | 66.67% | 64.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.16% | 87.71% | 90.39% | 83.66% | 82.66% |
| תשואה על הנכסים | 5.90% | 5.18% | 4.29% | 4.74% | 4.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.74% | 19.86% | 18.50% | 21.23% | 20.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.90% | 13.53% | 9.04% | 11.79% | 10.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.78% | 6.10% | 4.93% | 5.85% | 5.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.91% | 5.19% | 4.31% | 4.75% | 4.37% |
| תשואת רווחים | 19.12% | 14.39% | 16.88% | 12.21% | 9.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 328.56 | 346.58 | 395.87 | 371.00 | 579.63 |
| מחזור זכאים | 47.39 | 84.11 | 29.21 | 61.73 | 55.96 |
| מחזור מלאי | 0.61 | 0.63 | 0.43 | 0.59 | 0.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.19 | 3.17 | 2.03 | 1.61 | 1.98 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.55 | 0.40 | 0.45 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.28 | 1.18 | 0.94 | 1.06 | 0.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 587.35 | 573.08 | 831.61 | 611.59 | 807.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.11 | 1.05 | 0.92 | 0.98 | 0.63 |
| ימי מלאי | 593.94 | 576.36 | 843.19 | 616.52 | 813.76 |
| ימי אשראי מספקים | 7.70 | 4.34 | 12.49 | 5.91 | 6.52 |
| מחזור תפעולי | 595.05 | 577.42 | 844.11 | 617.50 | 814.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -618.88 | -2,066.46 | -235.20 | -822.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -826.28 | -2,292.73 | -405.74 | -880.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 207.39 | 226.28 | 170.55 | 58.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.34 | 1.11 | 1.73 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -2.34 | -7.98 | -1.20 | -11.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -2.98 | -9.13 | -1.38 | -14.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.09 | -0.38 | -0.07 | -0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.12 | -0.68 | -0.11 | -0.50 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -23.95% | -120.04% | -21.78% | -47.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.93 | 6.95 | 5.93 | 8.19 | 10.58 |
| מכפיל מכירות | 0.52 | 0.65 | 0.63 | 0.86 | 1.13 |
| מכפיל הון | 1.33 | 1.38 | 1.10 | 1.74 | 2.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -4.18 | -0.83 | -4.59 | -2.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -5.57 | -0.92 | -7.92 | -2.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.13 | 0.14 | 0.28 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.33 | 1.38 | 1.10 | 1.74 | 2.14 |
| מכפיל שווי חברה | 8.81 | 9.82 | 11.06 | 11.52 | 12.35 |
| שווי חברה | 73.81B | 62.98B | 46.62B | 32.52B | 29.00B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.81 | 9.82 | 11.06 | 11.52 | 12.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.56 | 1.70 | 2.22 | 2.25 | 2.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -10.92 | -2.93 | -12.02 | -4.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -14.59 | -3.25 | -20.74 | -5.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,399.84 | 2,475.54 | 1,712.13 | 1,057.48 | 855.73 |
| הון עצמי למניה | 2,421.63 | 2,499.47 | 1,742.81 | 1,070.98 | 869.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.33 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 6,134.19 | 5,315.12 | 3,021.98 | 2,170.31 | 1,651.92 |
| רווח נקי למניה | 613.90 | 496.48 | 322.35 | 227.40 | 176.10 |
| נטל מס | 0.65 | 0.66 | 0.64 | 0.67 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.88 | 0.90 | 0.87 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -1.25 | -6.41 | -1.03 | -4.67 |
הנתונים מוצגים ב-JPY