Columbia Works Inc. (146A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.32B | -14.35B | -1.57B | -5.48B | -2.17B |
| רווח נקי | 3.46B | 2.24B | 1.52B | 1.17B | 682.00M |
| פחת והפחתות | 387.00M | 320.00M | 220.00M | 158.00M | 145.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -8.88B | -17.42B | -3.33B | -7.05B | -3.43B |
| יתרת לקוחות | -54.00M | -13.00M | -19.00M | -7.00M | 29.00M |
| מלאי | -8.22B | -17.56B | -3.21B | -7.68B | -3.52B |
| יתרת ספקים | -185.00M | 352.00M | 34.00M | -50.00M | 176.00M |
| הון חוזר אחר | -420.00M | -262.00M | -129.00M | 685.00M | -114.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 707.00M | 515.00M | 24.00M | 236.00M | 426.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.71B | -1.60B | -1.59B | -345.00M | -1.94B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.45B | -1.57B | -1.14B | -389.00M | -1.70B |
| רכישות, נטו | -85.00M | 0 | 0 | 69.00M | 35.00M |
| רכישת השקעות | -179.00M | -11.00M | -216.00M | -76.00M | -312.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 23.00M | 85.00M | 4.00M | 106.00M | 6.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -18.00M | -99.00M | -238.00M | -55.00M | 28.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.64B | 17.09B | 3.43B | 5.97B | 4.16B |
| פירעון חוב | 7.80B | 14.39B | 3.61B | 6.06B | 4.26B |
| הנפקת מניות רגילות | 2.24B | 2.93B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -399.00M | -227.00M | -174.00M | -92.00M | -100.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 1.00M | -2.00M | -1.00M | 0 | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.89B | 4.24B | 3.10B | 3.03B | 3.15B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 36.00M | 0 | -210.00M | -260.00M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.65B | 1.14B | 69.00M | -121.00M | 41.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.24B | 3.10B | 3.03B | 3.15B | 3.11B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.89B | 4.24B | 3.10B | 3.03B | 3.15B |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.77B | -15.92B | -2.71B | -5.87B | -3.87B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.32B | -14.35B | -1.57B | -5.48B | -2.17B |
| הוצאות הוניות | -1.45B | -1.57B | -1.14B | -389.00M | -1.70B |
הנתונים מוצגים ב-JPY