TANAKEN (1450) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.18 | 3.94 | 3.27 | 3.81 | 3.88 |
| יחס מהיר | 3.18 | 3.93 | 3.25 | 3.79 | 3.86 |
| יחס מזומנים | 0.59 | 1.11 | 1.29 | 1.18 | 1.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.43 | 0.54 | 0.51 | 0.54 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.21 | 0.70 | 0.25 | -0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.69B | 7.78B | 6.75B | 5.61B | 4.89B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.31 | 1.39 | 1.30 | 1.29 |
| יחס כיסוי חוב | 1.59 | 499.71 | 1,471.40 | 896.68 | 507.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 989.69 | 715.28 | 2,116.69 | 1,260.34 | 707.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 115.23 | 0.35 | 0.13 | 0.15 | 0.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.47 | -1.33 | -1.65 | -1.41 | -1.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.63% | 21.33% | 26.66% | 23.44% | 20.74% |
| שיעור EBIT | 14.93% | 14.75% | 18.95% | 15.45% | 14.25% |
| שיעור EBITDA | 15.24% | 15.09% | 19.37% | 15.95% | 14.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.93% | 14.75% | 18.95% | 15.06% | 13.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.09% | 14.92% | 19.03% | 15.44% | 14.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.16% | 10.13% | 12.83% | 10.21% | 9.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.16% | 10.13% | 12.83% | 10.21% | 9.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.32% | 67.94% | 67.44% | 66.13% | 67.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.04% | 101.14% | 100.39% | 102.51% | 102.53% |
| תשואה על הנכסים | 12.11% | 12.33% | 13.80% | 11.96% | 13.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.60% | 16.11% | 19.17% | 15.60% | 17.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.62% | 23.05% | 27.79% | 22.69% | 24.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.98% | 15.66% | 18.74% | 15.01% | 16.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.12% | 12.35% | 13.82% | 12.00% | 13.62% |
| תשואת רווחים | 12.15% | 11.39% | 13.53% | 12.72% | 9.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.72 | 2.05 | 2.21 | 2.13 | 2.76 |
| מחזור זכאים | 6.21 | 5.99 | 5.89 | 5.63 | 7.84 |
| מחזור מלאי | 538.85 | 400.59 | 159.42 | 212.63 | 272.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.38 | 15.59 | 12.60 | 10.87 | 11.96 |
| מחזור נכסים | 1.19 | 1.22 | 1.08 | 1.17 | 1.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.96 | 2.00 | 1.95 | 2.00 | 2.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 154.11 | 118.48 | 105.25 | 108.55 | 86.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 212.25 | 178.48 | 164.96 | 171.67 | 132.02 |
| ימי מלאי | 0.68 | 0.91 | 2.29 | 1.72 | 1.34 |
| ימי אשראי מספקים | 58.82 | 60.90 | 62.00 | 64.83 | 46.59 |
| מחזור תפעולי | 212.93 | 179.39 | 167.25 | 173.39 | 133.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -66.46 | 246.20 | 58.72 | -25.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -69.91 | 243.14 | 46.27 | -31.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 3.45 | 3.05 | 12.45 | 5.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.05 | 0.99 | 0.79 | 1.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -1.14 | 5.71 | 1.12 | -0.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -19.27 | 80.65 | 4.72 | -4.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.04 | 0.17 | 0.05 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -4.61% | 18.16% | 4.70% | -2.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.23 | 8.78 | 7.39 | 7.86 | 10.91 |
| מכפיל מכירות | 0.84 | 0.89 | 0.95 | 0.80 | 1.05 |
| מכפיל הון | 1.40 | 1.41 | 1.42 | 1.23 | 1.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -21.68 | 5.51 | 21.29 | -43.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -22.81 | 5.44 | 16.77 | -53.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -8.44 | -1.86 | 0.17 | 24.55 | 0.88 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.40 | 1.41 | 1.42 | 1.23 | 1.91 |
| מכפיל שווי חברה | 5.01 | 4.57 | 3.24 | 3.62 | 5.86 |
| שווי חברה | 11.83B | 10.21B | 7.71B | 6.17B | 9.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.01 | 4.57 | 3.24 | 3.62 | 5.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.76 | 0.69 | 0.63 | 0.58 | 0.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -16.79 | 3.65 | 15.32 | -35.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -17.66 | 3.60 | 12.07 | -43.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,059.24 | 1,070.50 | 942.84 | 800.05 | 710.45 |
| הון עצמי למניה | 1,060.54 | 1,072.04 | 945.31 | 803.57 | 714.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 1,780.00 | 1,703.74 | 1,412.38 | 1,227.33 | 1,292.81 |
| רווח נקי למניה | 180.78 | 172.67 | 181.21 | 125.33 | 124.93 |
| נטל מס | 0.67 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.00 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.38 | 1.36 | 0.31 | -0.20 |
הנתונים מוצגים ב-JPY