TANAKEN (1450) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -578.16M | 2.14B | 510.81M | -222.20M | 1.90B |
| רווח נקי | 1.50B | 1.58B | 1.09B | 1.09B | 967.39M |
| פחת והפחתות | 49.97M | 51.37M | 52.65M | 31.76M | 31.73M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.97B | 350.25M | -629.65M | -1.40B | 1.04B |
| יתרת לקוחות | -2.22B | -531.13M | -953.00M | -1.45B | 1.27B |
| מלאי | 27.42M | -18.08M | -5.69M | 7.17M | 4.00M |
| יתרת ספקים | 415.00M | 78.65M | 314.21M | 50.55M | -124.00M |
| הון חוזר אחר | -199.86M | 820.81M | 15.54M | -10.59M | -101.67M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -156.39M | 163.72M | -2.42M | 62.34M | -140.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -80.53M | -78.29M | -43.94M | -154.21M | -41.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.01M | -27.27M | -108.31M | -49.04M | -26.94M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 27.00M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -273.43M | -242.39M | -244.20M | -245.33M | -244.26M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 231.24M | 231.13M | 268.65M | 231.12M | 231.12M |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.33M | -39.76M | 12.91M | -90.96M | -1.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -478.45M | -348.44M | -348.02M | -317.36M | -595.56M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.00K | -179.00K | 0 | -71.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -478.45M | -348.26M | -348.02M | -317.29M | -295.56M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.98B | 3.94B | 2.22B | 2.10B | 2.80B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 180.84M | 0 | 0 | -1.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -956.30M | 1.71B | 118.86M | -693.77M | 1.27B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.94B | 2.22B | 2.10B | 2.80B | 1.53B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.98B | 3.94B | 2.22B | 2.10B | 2.80B |
| תזרים מזומנים חופשי | -608.16M | 2.12B | 405.68M | -263.51M | 1.88B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -578.16M | 2.14B | 510.81M | -222.20M | 1.90B |
| הוצאות הוניות | -30.01M | -26.56M | -105.13M | -41.31M | -22.50M |
הנתונים מוצגים ב-JPY