Giken Holdings Co., Ltd. (1443) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.73 | 1.44 | 1.81 | 1.89 | 2.28 |
| יחס מהיר | 1.48 | 1.23 | 1.58 | 1.68 | 2.12 |
| יחס מזומנים | 0.80 | 0.60 | 0.73 | 0.97 | 1.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.10 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.38 | 0.16 | 0.38 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.13 | 0.67 | 1.54 | 1.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.50B | -1.78B | -1.17B | -1.49B | -517.57M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.16 | 0.20 | 0.22 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.22 | 0.30 | 0.35 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.18 | 0.23 | 0.26 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.14 | 0.20 | 0.22 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.41 | 1.48 | 1.56 | 1.65 |
| יחס כיסוי חוב | 1.13 | 0.89 | 1.20 | 0.99 | 0.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.34 | 15.02 | 11.55 | 10.62 | 9.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.65 | 0.61 | 1.06 | 1.06 | 1.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 173.02 | 178.90 | 206.94 | 238.47 | 257.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.12 | 1.26 | 1.70 | 1.63 | 1.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.98% | 27.72% | 25.07% | 23.57% | 22.16% |
| שיעור EBIT | 18.16% | 20.96% | 16.44% | 14.00% | 10.26% |
| שיעור EBITDA | 20.37% | 23.31% | 19.82% | 17.05% | 13.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.49% | 15.01% | 12.72% | 10.24% | 7.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.49% | 19.97% | 15.34% | 13.04% | 9.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.30% | 13.12% | 10.03% | 8.59% | 6.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.30% | 13.12% | 10.03% | 8.59% | 6.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.92% | 65.73% | 65.38% | 65.91% | 63.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 132.31% | 133.02% | 120.59% | 127.35% | 124.74% |
| תשואה על הנכסים | 3.53% | 3.36% | 3.04% | 2.58% | 2.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.11% | 4.75% | 4.51% | 4.01% | 3.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.65% | 4.44% | 4.49% | 3.59% | 3.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.93% | 2.78% | 2.82% | 2.27% | 1.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.53% | 3.36% | 3.04% | 2.59% | 2.11% |
| תשואת רווחים | 15.08% | 13.03% | 15.78% | 12.33% | 8.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.05 | 3.50 | 2.94 | 3.61 | 2.74 |
| מחזור זכאים | 4.35 | 3.49 | 3.28 | 3.16 | 2.75 |
| מחזור מלאי | 6.54 | 6.56 | 7.12 | 7.71 | 10.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.78 | 0.76 | 0.80 | 0.83 | 1.00 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.26 | 0.30 | 0.30 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.67 | 3.20 | 2.44 | 1.92 | 1.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 61.96 | 55.28 | 64.04 | 32.82 | 34.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 90.10 | 104.19 | 124.11 | 101.01 | 133.33 |
| ימי מלאי | 55.84 | 55.67 | 51.30 | 47.32 | 34.02 |
| ימי אשראי מספקים | 83.99 | 104.58 | 111.36 | 115.51 | 132.72 |
| מחזור תפעולי | 145.95 | 159.86 | 175.41 | 148.33 | 167.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 57.21 | 22.07 | 57.45 | 41.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 47.00 | 20.06 | 5.15 | -28.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 10.22 | 2.02 | 52.29 | 69.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.82 | 0.91 | 0.09 | -0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 5.05 | 7.31 | 1.08 | 0.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 5.60 | 10.94 | 1.10 | 0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.33 | 0.11 | 0.24 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.20 | 0.07 | 0.18 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 16.21% | 10.45% | 2.32% | -12.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.61 | 7.67 | 6.34 | 8.11 | 11.15 |
| מכפיל מכירות | 0.88 | 1.01 | 0.64 | 0.70 | 0.67 |
| מכפיל הון | 0.33 | 0.36 | 0.29 | 0.33 | 0.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.17 | 9.57 | 43.08 | -7.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.07 | 8.70 | 3.86 | 5.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.35 | 0.31 | 0.59 | 0.23 | -0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.33 | 0.36 | 0.29 | 0.33 | 0.38 |
| מכפיל שווי חברה | 5.43 | 5.58 | 4.91 | 5.71 | 6.55 |
| שווי חברה | 5.35B | 6.08B | 4.77B | 5.04B | 4.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.45 | 5.58 | 4.91 | 5.71 | 6.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.11 | 1.30 | 0.97 | 0.97 | 0.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.97 | 14.66 | 60.21 | -10.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.55 | 13.32 | 5.40 | 7.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 802.33 | 795.96 | 672.33 | 676.95 | 580.21 |
| הון עצמי למניה | 802.37 | 796.00 | 672.42 | 681.54 | 587.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 296.95 | 287.98 | 302.23 | 318.43 | 337.54 |
| רווח נקי למניה | 39.51 | 37.79 | 30.30 | 27.36 | 20.27 |
| נטל מס | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.66 | 0.64 |
| נטל ריבית | 1.13 | 0.95 | 0.93 | 0.93 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.51 | 0.73 | 2.10 | 2.03 |
הנתונים מוצגים ב-JPY