דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Giken Holdings Co., Ltd. (1443) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת928.84M358.36M932.67M668.54M98.51M
רווח נקי613.54M491.95M444.22M329.15M466.68M
פחת והפחתות109.63M166.01M157.80M169.99M182.56M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר205.35M-309.69M257.33M371.48M-790.99M
יתרת לקוחות295.57M-286.64M665.00M1.12B49.83M
מלאי1.34M-4.48M-114.68M1.09M-13.22M
יתרת ספקים-153.52M-128.64M-300.65M-383.31M-737.66M
הון חוזר אחר61.95M110.07M6.86M-365.71M-89.95M
פריטים אחרים שאינם במזומן330.00K10.09M73.32M-202.08M240.26M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-437.00M-286.74M-841.82M-2.37B-1.06B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-165.91M-32.75M-849.67M-1.13B-144.48M
רכישות, נטו-24.77M0012.08M0
רכישת השקעות-517.27M-569.91M-471.96M-1.27B-912.33M
מכירת השקעות / פירעון השקעות267.22M314.87M116.65M00
פעילויות השקעה אחרות3.72M1.05M363.17M22.48M-4.74M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-465.94M-532.53M-326.90M935.49M-13.36M
פירעון חוב-447.93M-516.25M-310.33M951.90M3.59M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-96.00K0000
דיבידנדים ששולמו-17.92M-16.25M-16.44M-16.29M-16.13M
פעילויות מימון אחרות-1.00K-28.00K-132.00K-122.00K-821.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.48B1.36B1.83B2.09B2.80B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים92.59M-7.39M-18.90M56.49M-2.53M
שינוי נטו במזומנים118.49M-468.29M-254.95M-712.66M-978.93M
מזומנים בתחילת התקופה1.36B1.83B2.09B2.80B3.78B
מזומנים בסוף התקופה1.48B1.36B1.83B2.09B2.80B
תזרים מזומנים חופשי762.94M325.61M83.00M-464.29M-45.97M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת928.84M358.36M932.67M668.54M98.51M
הוצאות הוניות-165.91M-32.75M-849.67M-1.13B-144.48M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Giken Holdings Co., Ltd. - תזרים מזומנים