Ishin Co.,Ltd. (143A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.35 | 3.35 | 3.81 | 2.98 | 2.47 |
| יחס מהיר | 3.33 | 3.33 | 3.78 | 2.97 | 2.46 |
| יחס מזומנים | 2.70 | 2.70 | 3.14 | 2.60 | 2.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.36 | 0.36 | 0.07 | 0.27 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.21 | -0.20 | 0.44 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 159.74 | 159.74 | -116.59 | 349.04 | 447.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.21B | 1.21B | 1.10B | 1.00B | 636.94M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.81 | 1.81 | 1.72 | 2.11 | 2.82 |
| יחס כיסוי חוב | 178.45 | 178.45 | -3.14 | 172.79 | 351.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 3,268.20 | 3,268.20 | 715.34 | 1,794.27 | 3,532.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.18 | 1.18 | 0.83 | 1.76 | 0.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.32 | -6.32 | -42.94 | -6.45 | -7.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 76.28% | 76.28% | 73.22% | 75.35% | 76.81% |
| שיעור EBIT | 15.19% | 15.19% | 0.23% | 14.98% | 9.31% |
| שיעור EBITDA | 15.87% | 15.87% | 2.06% | 16.01% | 10.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.59% | 17.59% | 3.50% | 15.70% | 8.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.18% | 15.18% | 0.23% | 14.97% | 9.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.71% | 12.71% | 0.33% | 9.86% | 7.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.82% | 8.82% | -2.00% | 9.21% | 8.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.72% | 83.72% | 144.64% | 65.90% | 78.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.32% | 86.32% | 6.43% | 95.36% | 112.07% |
| תשואה על הנכסים | 8.13% | 8.13% | 0.22% | 6.32% | 5.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.75% | 14.75% | 0.38% | 13.34% | 14.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.75% | 14.75% | 2.93% | 13.48% | 8.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.56% | 8.56% | -26.09% | 8.29% | 6.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.16% | 8.16% | 0.23% | 6.37% | 5.27% |
| תשואת רווחים | 10.12% | 10.12% | 0.33% | 4.23% | 4.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.50 | 6.50 | 6.73 | 8.53 | 7.19 |
| מחזור זכאים | 8.60 | 8.60 | 9.64 | 10.64 | 8.57 |
| מחזור מלאי | 36.71 | 36.71 | 34.86 | 65.04 | 58.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 122.28 | 122.28 | 21.11 | 127.55 | 149.05 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.64 | 0.68 | 0.64 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.25 | 1.25 | 1.22 | 1.55 | 1.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 23.71 | 23.71 | 26.85 | 14.11 | 14.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.19 | 56.19 | 54.24 | 42.81 | 50.74 |
| ימי מלאי | 9.94 | 9.94 | 10.47 | 5.61 | 6.21 |
| ימי אשראי מספקים | 42.43 | 42.43 | 37.86 | 34.30 | 42.58 |
| מחזור תפעולי | 66.14 | 66.14 | 64.71 | 48.42 | 56.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 55.74 | 55.74 | -41.90 | 135.43 | 65.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 55.74 | 55.74 | -63.89 | 133.65 | 56.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 21.99 | 1.78 | 9.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.52 | 0.99 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -1.91 | 76.04 | 7.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -1.91 | 76.04 | 7.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.83 | 48.83 | -52.87 | 79.80 | 447.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | -0.06 | 0.18 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.08% | 6.08% | -8.75% | 7.46% | 5.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.88 | 9.88 | 299.18 | 23.66 | 23.72 |
| מכפיל מכירות | 1.26 | 1.26 | 0.98 | 2.33 | 1.73 |
| מכפיל הון | 1.46 | 1.46 | 1.14 | 3.16 | 3.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.43 | 16.43 | -11.43 | 13.41 | 19.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.43 | 16.43 | -17.42 | 13.23 | 16.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.28 | 0.28 | -3.07 | 0.33 | -0.95 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.46 | 1.46 | 1.14 | 3.16 | 3.47 |
| מכפיל שווי חברה | 1.60 | 1.60 | 4.42 | 8.13 | 9.35 |
| שווי חברה | 354.05M | 354.05M | 130.18M | 1.67B | 1.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.60 | 1.60 | 4.42 | 8.13 | 9.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.25 | 0.25 | 0.09 | 1.30 | 0.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.32 | 3.32 | -1.07 | 7.48 | 10.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.32 | 3.32 | -1.63 | 7.38 | 9.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 862.39 | 862.39 | 850.70 | 881.15 | 622.92 |
| הון עצמי למניה | 628.27 | 628.27 | 640.13 | 567.58 | 311.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.42 | 0.42 | 9.89 | 0.38 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 728.95 | 728.95 | 747.48 | 767.65 | 623.92 |
| רווח נקי למניה | 92.67 | 92.67 | 2.44 | 75.73 | 45.53 |
| נטל מס | 0.84 | 0.84 | 1.45 | 0.66 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.59 | 0.59 | 0.70 | 0.60 | 0.68 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.60 | 0.60 | -17.20 | 1.79 | 1.45 |
הנתונים מוצגים ב-JPY