Ishin Co.,Ltd. (143A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 106.55M | -80.09M | 226.76M | 120.34M | 69.79M |
| רווח נקי | 177.15M | 4.66M | 126.32M | 83.77M | 97.27M |
| פחת והפחתות | 9.44M | 26.18M | 13.17M | 11.55M | 11.45M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -88.32M | -31.21M | 55.36M | 93.19M | -17.18M |
| יתרת לקוחות | -63.59M | 41.01M | 11.34M | -9.08M | -7.02M |
| מלאי | -4.15M | -1.96M | -314.00K | -3.36M | -866.00K |
| יתרת ספקים | 8.86M | -3.43M | -2.79M | -14.45M | 5.82M |
| הון חוזר אחר | -29.44M | -66.83M | 47.12M | 120.07M | -15.11M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.28M | -79.72M | 31.91M | -68.18M | -21.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -93.61M | -50.22M | -25.23M | -32.22M | -23.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -600.00K | -43.71M | -2.97M | -17.14M | -5.85M |
| רכישות, נטו | -70.00M | 32.93M | 0 | 8.87M | 1.22M |
| רכישת השקעות | -23.01M | 0 | -26.50M | -25.18M | -28.98M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 5.17M | 3.67M | 1.76M | 9.23M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.00K | -44.61M | 563.00K | -531.00K | 586.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 63.58M | -13.17M | 208.74M | -788.00K | -757.00K |
| פירעון חוב | -647.00K | -15.40M | -795.00K | -788.00K | -757.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 72.77M | 2.89M | 235.06M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.54M | -666.00K | -25.53M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.40B | 1.27B | 1.32B | 880.09M | 757.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.54M | 11.13M | 33.83M | 35.51M | 712.01M |
| שינוי נטו במזומנים | 74.98M | -132.36M | 444.10M | 122.84M | 757.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.32B | 1.40B | 880.09M | 757.25M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.40B | 1.27B | 1.32B | 880.09M | 757.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | 106.55M | -122.13M | 225.86M | 103.20M | 63.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 106.55M | -80.09M | 226.76M | 120.34M | 69.79M |
| הוצאות הוניות | 0 | -42.04M | -902.00K | -17.14M | -5.85M |
הנתונים מוצגים ב-JPY