JINJIB Co.,Ltd. (142A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 1.38 | 1.33 | 1.25 | 0.96 |
| יחס מהיר | 1.38 | 1.33 | 1.25 | 0.96 |
| יחס מזומנים | 1.19 | 1.18 | 1.12 | 0.90 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | 0.13 | 0.10 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | 0.21 | 0.36 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.69 | 1.64 | 5.60 | 0.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 142.78M | 173.44M | 37.01M | -382.91M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.18 | 0.17 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.32 | 0.73 | 0.74 | 29.29 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.42 | 0.43 | 0.97 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.29 | 0.36 | 0.94 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.36 | 3.99 | 4.48 | 73.35 |
| יחס כיסוי חוב | -0.77 | 1.19 | 1.76 | 0.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.42 | 23.88 | 46.98 | 9.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.22 | 0.26 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 179.36 | 147.90 | 366.86 | 659.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -11.05 | -6.52 | -4.29 | -5.38 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 85.28% | 84.81% | 84.52% | 83.97% |
| שיעור EBIT | 2.87% | 5.74% | 12.39% | 4.96% |
| שיעור EBITDA | 4.07% | 7.19% | 13.34% | 6.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.61% | 6.18% | 13.08% | 4.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.62% | 5.48% | 12.12% | 4.44% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.68% | 6.78% | 6.81% | 2.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.68% | 6.78% | 6.81% | 2.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -292.75% | 123.72% | 56.19% | 61.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.72% | 88.79% | 92.64% | 91.28% |
| תשואה על הנכסים | -8.82% | 7.92% | 6.51% | 2.54% |
| תשואה על ההון העצמי | -47.30% | 31.59% | 29.17% | 186.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.33% | 18.94% | 34.38% | 20.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -19.51% | 15.65% | 17.36% | 6.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.99% | 8.02% | 6.65% | 2.60% |
| תשואת רווחים | -11.43% | 9.46% | 10.19% | 2.37% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 21.38 | 16.00 | 17.92 | 31.22 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 263.28 | 677.23 | 150.15 | 190.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 28.83 | 15.32 | 22.70 | 89.98 |
| מחזור נכסים | 1.15 | 1.17 | 0.96 | 0.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.67 | 5.50 | 13.96 | -40.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 18.46 | 23.36 | 22.80 | 13.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 17.07 | 22.82 | 20.37 | 11.69 |
| ימי מלאי | 1.39 | 0.54 | 2.43 | 1.91 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 18.46 | 23.36 | 22.80 | 13.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -44.23 | 103.91 | 497.94 | 309.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -50.51 | 75.64 | 422.78 | 303.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.28 | 28.27 | 75.17 | 5.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.14 | 0.73 | 0.85 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.04 | 3.68 | 6.62 | 55.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.04 | 3.68 | 6.62 | 55.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.25 | 0.71 | 1.38 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | 0.11 | 0.24 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.09% | 11.39% | 30.47% | 17.37% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | -8.75 | 10.57 | 9.81 | 42.27 |
| מכפיל מכירות | 0.67 | 0.72 | 0.67 | 1.16 |
| מכפיל הון | 4.14 | 3.34 | 2.86 | 78.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.01 | 8.78 | 3.28 | 5.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.57 | 6.39 | 2.79 | 5.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -0.05 | 0.04 | -0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.14 | 3.34 | 2.86 | 78.70 |
| מכפיל שווי חברה | 5.47 | 3.44 | 0.72 | 13.75 |
| שווי חברה | 534.56M | 666.13M | 198.91M | 1.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.47 | 3.44 | 0.72 | 13.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.22 | 0.25 | 0.10 | 0.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.65 | 3.03 | 0.47 | 4.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.16 | 2.21 | 0.40 | 4.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 121.06 | 188.94 | 437.54 | -18.24 |
| הון עצמי למניה | 134.32 | 198.82 | 484.73 | 22.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 3.93 | -0.24 | 0.44 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 826.93 | 925.78 | 2,077.18 | 1,514.10 |
| רווח נקי למניה | -63.54 | 62.81 | 141.41 | 41.40 |
| נטל מס | -2.93 | 1.24 | 0.56 | 0.62 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.95 | 0.98 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.79 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.04 | 1.65 | 1.98 | 4.61 |
הנתונים מוצגים ב-JPY