JINJIB Co.,Ltd. (142A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -128.39M | 301.69M | 499.34M | 310.18M | 223.73M |
| רווח נקי | 63.00M | 182.36M | 252.36M | 67.34M | -94.05M |
| פחת והפחתות | 28.64M | 39.04M | 19.72M | 16.41M | 13.06M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -184.32M | 123.05M | 236.70M | 231.93M | 699.57M |
| יתרת לקוחות | 3.95M | -56.88M | -67.62M | -29.20M | 149.62M |
| מלאי | 806.00K | 739.00K | -874.00K | 147.00K | -1.42M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -189.07M | 179.19M | 305.19M | 260.98M | 551.36M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -35.71M | -42.75M | -9.43M | -5.49M | -394.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -72.39M | -121.40M | -116.91M | -3.36M | -33.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.19M | -88.86M | -75.38M | -3.05M | -30.97M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -63.20M | -32.54M | -41.53M | -308.00K | -2.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 240.11M | -89.97M | 26.20M | -124.83M | -88.83M |
| פירעון חוב | 152.52M | -92.15M | -290.76M | -161.13M | -88.83M |
| הנפקת מניות רגילות | 88.21M | 2.18M | 322.00M | 36.30M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -611.00K | 0 | -5.04M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.59B | 1.68B | 1.55B | 1.15B | 963.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 39.33M | 90.33M | 408.63M | 181.99M | 101.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.55B | 1.59B | 1.15B | 963.94M | 862.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.59B | 1.68B | 1.55B | 1.15B | 963.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | -146.62M | 219.61M | 423.96M | 304.64M | 192.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -128.39M | 301.69M | 499.34M | 310.18M | 223.73M |
| הוצאות הוניות | -18.23M | -82.08M | -75.38M | -5.54M | -30.97M |
הנתונים מוצגים ב-JPY