Trial Holdings Inc. (141A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.34 | 0.34 | 1.06 | 0.95 | 0.76 |
| יחס מהיר | 0.19 | 0.19 | 0.74 | 0.57 | 0.33 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.11 | 0.64 | 0.48 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.14 | 0.15 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.15 | 0.42 | -0.03 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.25 | 15.07 | -0.15 | 4.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -471.65B | -471.65B | -13.14B | -28.08B | -50.50B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.49 | 0.06 | 0.13 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.01 | 3.01 | 0.14 | 0.31 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.75 | 0.75 | 0.12 | 0.23 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.07 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.17 | 6.17 | 2.45 | 2.38 | 3.05 |
| יחס כיסוי חוב | 0.15 | 0.14 | 5.93 | 0.88 | 4.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.76 | 2.68 | 217.74 | 301.51 | 123.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.91 | 1.08 | 0.06 | 0.14 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,318.12 | 3,312.16 | 155.76 | 316.36 | 202.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.57 | 4.71 | -2.46 | -1.00 | -0.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.73% | 24.73% | 20.11% | 19.23% | 17.93% |
| שיעור EBIT | 2.32% | 2.17% | 2.61% | 2.47% | 2.16% |
| שיעור EBITDA | 5.22% | 5.07% | 4.27% | 4.18% | 3.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.23% | 2.17% | 2.66% | 2.62% | 2.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.34% | 1.34% | 2.59% | 2.46% | 2.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.26% | 0.26% | 1.59% | 1.46% | 1.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.30% | 0.30% | 1.64% | 1.51% | 1.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 19.28% | 19.28% | 61.19% | 59.27% | 57.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 60.14% | 61.82% | 97.56% | 93.95% | 100.74% |
| תשואה על הנכסים | 0.44% | 0.44% | 4.03% | 3.91% | 4.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.74% | 2.69% | 9.89% | 9.32% | 12.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.59% | 14.20% | 13.63% | 14.14% | 15.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.18% | 1.15% | 8.39% | 7.26% | 8.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.70% | 0.70% | 4.06% | 3.95% | 4.08% |
| תשואת רווחים | 0.84% | 0.96% | 4.35% | 4.16% | 3.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 73.49 | 73.49 | 615.76 | 244.42 | 673.67 |
| מחזור זכאים | 6.45 | 6.45 | 5.65 | 7.88 | 7.35 |
| מחזור מלאי | 11.87 | 11.87 | 12.39 | 11.51 | 11.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.66 | 5.66 | 6.34 | 5.91 | 6.36 |
| מחזור נכסים | 1.69 | 1.69 | 2.54 | 2.69 | 3.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.45 | -6.72 | -88.60 | 1,153.92 | -28.36 |
| מחזור המרת מזומנים | -20.87 | -20.87 | -34.54 | -13.09 | -17.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.97 | 4.97 | 0.59 | 1.49 | 0.54 |
| ימי מלאי | 30.75 | 30.75 | 29.45 | 31.72 | 32.08 |
| ימי אשראי מספקים | 56.59 | 56.59 | 64.58 | 46.30 | 49.69 |
| מחזור תפעולי | 35.72 | 35.72 | 30.04 | 33.21 | 32.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 751.65 | 570.94 | -36.41 | 189.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 384.60 | 353.56 | -314.49 | 17.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 367.05 | 217.38 | 278.08 | 171.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.51 | 0.62 | 8.64 | 0.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.96 | 2.49 | -0.12 | 1.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.05 | 2.63 | -0.13 | 1.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.23 | 3.69 | -0.12 | 0.94 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.08 | -0.01 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 12.85% | 14.02% | -13.61% | 0.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 122.22 | 104.03 | 22.98 | 24.02 | 26.54 |
| מכפיל מכירות | 0.32 | 0.27 | 0.36 | 0.35 | 0.33 |
| מכפיל הון | 3.28 | 2.80 | 2.27 | 2.24 | 3.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.78 | 7.13 | -7.35 | 126.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.98 | 4.42 | -63.48 | 11.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.74 | -1.48 | 0.71 | 9.27 | 2.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.28 | 2.80 | 2.27 | 2.24 | 3.26 |
| מכפיל שווי חברה | 10.63 | 10.01 | 6.08 | 7.37 | 8.40 |
| שווי חברה | 748.71B | 692.16B | 187.01B | 248.46B | 210.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.51 | 10.01 | 6.08 | 7.37 | 8.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.55 | 0.51 | 0.26 | 0.31 | 0.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 14.69 | 5.08 | -6.47 | 123.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.52 | 3.14 | -55.88 | 11.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1,380.12 | -1,377.64 | 1,116.10 | 1,033.95 | 669.99 |
| הון עצמי למניה | 1,070.77 | 1,068.85 | 1,110.12 | 1,032.78 | 675.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.77 | 0.77 | 0.37 | 0.39 | 0.40 |
| הכנסות למניה | 11,159.00 | 11,138.96 | 6,913.44 | 6,604.79 | 6,721.16 |
| רווח נקי למניה | 28.81 | 28.76 | 109.77 | 96.23 | 82.89 |
| נטל מס | 0.19 | 0.19 | 0.61 | 0.59 | 0.57 |
| נטל ריבית | 0.58 | 0.62 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.17 | 0.16 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 26.14 | 5.20 | -0.38 | 2.28 |
הנתונים מוצגים ב-JPY