Trial Holdings Inc. (141A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 92.06B | 59.50B | -4.45B | 18.45B | 22.34B |
| רווח נקי | 3.52B | 11.44B | 11.75B | 8.09B | 7.14B |
| פחת והפחתות | 39.58B | 12.00B | 13.84B | 10.85B | 9.41B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 35.05B | 33.48B | -30.71B | -1.43B | 3.15B |
| יתרת לקוחות | -3.22B | -143.00M | -2.15B | 35.00M | -222.00M |
| מלאי | -10.90B | -12.00M | -10.32B | -6.11B | -2.14B |
| יתרת ספקים | 48.52B | 30.56B | -19.91B | 5.58B | 2.75B |
| הון חוזר אחר | 641.00M | 3.08B | 1.68B | -938.00M | 2.76B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.91B | 2.58B | 676.00M | 943.00M | 2.65B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -405.02B | -26.01B | -35.89B | -16.77B | -13.49B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -47.08B | -22.65B | -35.51B | -16.74B | -12.96B |
| רכישות, נטו | -357.90B | -2.06B | 12.00M | 224.00M | 2.00M |
| רכישת השקעות | -200.00M | -428.00M | -116.00M | -425.00M | -580.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 745.00M | 170.00M | 398.00M | 0 | 38.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -583.00M | -1.03B | -681.00M | 180.00M | 1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 309.39B | 34.50B | 20.77B | -5.19B | -4.32B |
| פירעון חוב | 317.77B | -3.55B | 22.41B | -4.83B | -3.78B |
| הנפקת מניות רגילות | 254.00M | 39.36B | 231.00M | 0 | 319.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -359.00M | -855.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.96B | -1.27B | -1.83B | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.68B | -35.00M | -42.00M | -1.00M | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 68.90B | 91.95B | 72.33B | 23.90B | 27.43B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 144.00M | 54.00M | -54.00M | -22.00M | 157.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -3.42B | 68.05B | -19.62B | -3.53B | 4.69B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 72.33B | 23.90B | 91.95B | 27.43B | 22.74B |
| מזומנים בסוף התקופה | 68.90B | 91.95B | 72.33B | 23.90B | 27.43B |
| תזרים מזומנים חופשי | 47.10B | 36.90B | -38.41B | 2.55B | 10.01B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 92.06B | 59.50B | -4.45B | 18.45B | 22.34B |
| הוצאות הוניות | -44.95B | -22.60B | -33.96B | -15.90B | -12.33B |
הנתונים מוצגים ב-JPY