MBS Co., Ltd. (1401) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 723.58M | 567.90M | 547.57M | 54.04M | 232.47M |
| רווח נקי | 566.90M | 472.29M | 403.89M | 322.67M | 325.96M |
| פחת והפחתות | 37.16M | 32.26M | 31.73M | 37.81M | 30.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 114.36M | 130.25M | 140.24M | -282.88M | -77.09M |
| יתרת לקוחות | 130.16M | -180.18M | 254.52M | -290.00M | 145.00M |
| מלאי | 74.70M | -36.45M | -17.85M | -76.16M | -122.67M |
| יתרת ספקים | -235.50M | 325.06M | -67.62M | 18.12M | -85.19M |
| הון חוזר אחר | 145.00M | 21.82M | -28.81M | 65.28M | -14.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.16M | -66.91M | -28.29M | -23.56M | -46.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 228.32M | -43.99M | -277.13M | -24.28M | -76.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.94M | -100.75M | -70.72M | -22.23M | -67.55M |
| רכישות, נטו | 11.69M | 15.70M | -190.78M | 7.55M | 5.91M |
| רכישת השקעות | -372.30M | -286.63M | -31.72M | -30.42M | -25.13M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 609.91M | 326.89M | 15.53M | 14.99M | 15.15M |
| פעילויות השקעה אחרות | -46.00K | 815.00K | 554.00K | 5.83M | -4.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -364.31M | -233.69M | -155.82M | -90.02M | -76.73M |
| פירעון חוב | -2.56M | -2.08M | -1.34M | -1.16M | -1.68M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -269.04M | -172.74M | -109.29M | -50.70M | -51.85M |
| דיבידנדים ששולמו | -92.72M | -58.87M | -45.19M | -38.16M | -23.20M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00K | -1.00K | 0 | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.52B | 1.83B | 1.54B | 1.42B | 1.48B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 101.98M | 50.00K | -1.32M | 284.00K | 20.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 689.57M | 290.27M | 113.31M | -59.98M | 79.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.83B | 1.54B | 1.42B | 1.48B | 1.40B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.52B | 1.83B | 1.54B | 1.42B | 1.48B |
| תזרים מזומנים חופשי | 707.08M | 467.14M | 499.88M | 32.11M | 176.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 723.58M | 567.90M | 547.57M | 54.04M | 232.47M |
| הוצאות הוניות | -16.50M | -100.75M | -47.69M | -21.94M | -55.50M |
הנתונים מוצגים ב-JPY