MBS Co., Ltd. (1401) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.60 | 3.01 | 2.81 | 3.30 | 3.18 |
| יחס מהיר | 3.30 | 2.84 | 2.55 | 2.92 | 2.82 |
| יחס מזומנים | 2.34 | 2.07 | 1.56 | 1.67 | 1.58 |
| יחס כושר פירעון | 0.65 | 0.49 | 0.42 | 0.47 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.60 | 0.49 | 0.59 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 187.85 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.41B | 2.42B | 2.10B | 2.10B | 1.97B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 1.32 | 1.32 | 1.27 | 1.28 |
| יחס כיסוי חוב | 1,316.65 | 122.66 | 1,203.00 | 1,419.95 | 15,674.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,783.41 | 1,880.94 | 1,611.69 | 1,612.45 | 18,804.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.26 | 2.71 | 1.54 | 1.76 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.64 | -3.31 | -2.78 | -2.42 | -2.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.86% | 31.63% | 17.87% | 30.70% | 31.01% |
| שיעור EBIT | 15.54% | 14.25% | 13.20% | 13.72% | 11.74% |
| שיעור EBITDA | 16.27% | 14.99% | 13.88% | 14.45% | 12.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.54% | 14.25% | 13.20% | 11.36% | 10.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.23% | 15.94% | 14.05% | 13.71% | 11.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.43% | 11.27% | 10.02% | 9.27% | 8.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.43% | 11.27% | 10.02% | 9.27% | 8.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.41% | 70.73% | 71.31% | 67.60% | 68.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.48% | 111.84% | 106.46% | 120.69% | 108.67% |
| תשואה על הנכסים | 11.97% | 11.09% | 9.65% | 9.16% | 7.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.33% | 14.61% | 12.78% | 11.63% | 10.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.18% | 18.38% | 16.72% | 14.20% | 13.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.21% | 12.99% | 11.91% | 9.59% | 9.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.99% | 11.11% | 9.68% | 9.23% | 7.84% |
| תשואת רווחים | 5.96% | 6.29% | 7.87% | 7.38% | 8.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.39 | 5.63 | 4.75 | 3.90 | 3.61 |
| מחזור זכאים | 10.71 | 5.48 | 4.49 | 5.61 | 4.57 |
| מחזור מלאי | 12.33 | 16.97 | 12.85 | 8.79 | 8.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 23.85 | 20.72 | 18.64 | 23.52 | 26.27 |
| מחזור נכסים | 1.05 | 0.98 | 0.96 | 0.99 | 0.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.08 | 2.21 | 2.23 | 2.13 | 2.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 52.60 | 19.81 | 23.93 | 69.99 | 64.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.09 | 64.88 | 76.87 | 93.48 | 101.07 |
| ימי מלאי | 29.59 | 21.51 | 28.41 | 41.51 | 43.01 |
| ימי אשראי מספקים | 34.09 | 66.58 | 81.35 | 65.01 | 79.95 |
| מחזור תפעולי | 86.68 | 86.38 | 105.28 | 135.00 | 144.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 104.38 | 103.48 | 78.11 | 73.28 | 7.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 102.00 | 101.12 | 64.25 | 63.82 | 4.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.38 | 2.36 | 13.86 | 9.46 | 2.94 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.82 | 0.87 | 0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.63 | 6.63 | 3.56 | 4.72 | 0.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 43.85 | 43.85 | 5.64 | 7.74 | 2.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.54 | 39.02 | 52.70 | 42.60 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.29% | 7.85% | 7.79% | 8.72% | 0.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.86 | 15.89 | 12.70 | 13.54 | 11.52 |
| מכפיל מכירות | 1.92 | 1.79 | 1.27 | 1.26 | 0.93 |
| מכפיל הון | 2.50 | 2.32 | 1.62 | 1.57 | 1.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.73 | 12.74 | 12.84 | 11.47 | 116.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.42 | 12.45 | 10.56 | 9.99 | 68.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.25 | 0.64 | 0.63 | 0.50 | 21.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.50 | 2.32 | 1.62 | 1.57 | 1.15 |
| מכפיל שווי חברה | 9.15 | 8.63 | 6.39 | 6.27 | 4.52 |
| שווי חברה | 7.53B | 6.51B | 4.18B | 3.95B | 2.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.14 | 8.63 | 6.39 | 6.27 | 4.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.49 | 1.29 | 0.89 | 0.91 | 0.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.65 | 9.20 | 8.95 | 8.27 | 72.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.40 | 8.99 | 7.36 | 7.21 | 42.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 558.27 | 553.33 | 506.61 | 460.35 | 423.46 |
| הון עצמי למניה | 559.74 | 555.00 | 508.45 | 464.77 | 425.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 730.28 | 719.28 | 648.25 | 583.03 | 528.83 |
| רווח נקי למניה | 83.47 | 81.07 | 64.96 | 54.05 | 42.62 |
| נטל מס | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.68 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.12 | 1.06 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.25 | 1.28 | 1.20 | 1.36 | 0.11 |
הנתונים מוצגים ב-JPY