Berg Earth Co., Ltd. (1383) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.36 | 1.40 | 1.43 | 1.31 | 1.09 |
| יחס מהיר | 0.98 | 1.21 | 1.25 | 1.14 | 0.96 |
| יחס מזומנים | 0.46 | 0.43 | 0.47 | 0.48 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.16 | 0.06 | 0.08 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.27 | 0.34 | 0.12 | 0.19 | 0.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.04B | -1.10B | -784.78M | -828.83M | -1.42B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.25 | 1.14 | 1.05 | 1.03 | 1.61 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.53 | 0.51 | 0.51 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.40 | 0.37 | 0.36 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.09 | 2.89 | 2.77 | 2.79 | 3.74 |
| יחס כיסוי חוב | 0.34 | 0.16 | 0.26 | 0.38 | 0.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.52 | -1.99 | 2.21 | 7.96 | -6.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.55 | 0.50 | 0.44 | 0.42 | 0.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,696.17 | 1,515.77 | 1,363.26 | 1,372.64 | 1,843.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.87 | 5.89 | 4.42 | 2.56 | 2.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.04% | 23.51% | 24.55% | 24.85% | 23.63% |
| שיעור EBIT | 2.92% | -0.45% | 0.32% | 2.16% | 3.80% |
| שיעור EBITDA | 6.92% | 3.56% | 3.97% | 6.06% | 8.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.92% | -0.45% | 0.32% | 1.09% | -0.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.38% | 2.08% | 1.25% | 2.03% | 3.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.01% | 0.66% | 0.56% | 1.11% | 3.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.00% | 0.73% | 0.63% | 1.16% | 3.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.47% | 31.86% | 45.02% | 54.51% | 86.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.93% | -464.93% | 394.96% | 186.83% | -399.83% |
| תשואה על הנכסים | 2.36% | 0.79% | 0.70% | 1.38% | 3.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.60% | 2.28% | 1.93% | 3.84% | 12.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.47% | -0.80% | 0.60% | 2.15% | -1.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.50% | -0.23% | 0.24% | 0.97% | -1.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.41% | 0.80% | 0.71% | 1.39% | 3.36% |
| תשואת רווחים | 3.18% | 1.02% | 0.82% | 1.59% | 5.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.54 | 4.98 | 4.81 | 5.36 | 4.40 |
| מחזור זכאים | 7.60 | 9.11 | 9.80 | 7.88 | 5.17 |
| מחזור מלאי | 6.05 | 14.30 | 15.11 | 14.88 | 13.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.74 | 2.50 | 2.76 | 2.72 | 2.28 |
| מחזור נכסים | 1.17 | 1.19 | 1.24 | 1.24 | 1.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.71 | 8.81 | 9.45 | 15.89 | 40.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 68.08 | 58.71 | 62.74 | 46.37 | 38.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.82 | 73.26 | 75.82 | 68.13 | 83.01 |
| ימי מלאי | 60.29 | 25.52 | 24.15 | 24.52 | 26.15 |
| ימי אשראי מספקים | 48.03 | 40.08 | 37.23 | 46.29 | 70.66 |
| מחזור תפעולי | 116.11 | 98.79 | 99.97 | 92.66 | 109.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 206.13 | 206.26 | 69.78 | 115.68 | 242.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -147.23 | -147.33 | -74.29 | 68.16 | -77.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 353.37 | 353.59 | 144.07 | 47.52 | 320.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.71 | -0.71 | -1.06 | 0.59 | -0.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.57 | 0.57 | 0.45 | 2.04 | 0.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.58 | 0.58 | 0.48 | 2.43 | 0.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.14 | 0.05 | 0.08 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.79% | -4.95% | -2.43% | 2.14% | -2.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 31.48 | 98.48 | 122.39 | 62.72 | 19.41 |
| מכפיל מכירות | 0.63 | 0.65 | 0.69 | 0.69 | 0.61 |
| מכפיל הון | 2.29 | 2.25 | 2.36 | 2.41 | 2.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -20.89 | -20.20 | -41.19 | 46.80 | -35.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.92 | 14.43 | 43.85 | 27.58 | 11.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 4.72 | -2.41 | -0.98 | 0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.29 | 2.25 | 2.36 | 2.41 | 2.42 |
| מכפיל שווי חברה | 12.02 | 24.22 | 21.78 | 13.99 | 10.56 |
| שווי חברה | 6.47B | 6.29B | 6.13B | 5.99B | 5.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.02 | 24.22 | 21.78 | 13.99 | 10.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.83 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -27.44 | -26.69 | -51.67 | 57.26 | -49.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.60 | 19.06 | 55.00 | 33.74 | 15.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,291.73 | 1,317.48 | 1,280.72 | 1,318.22 | 1,132.21 |
| הון עצמי למניה | 1,342.47 | 1,322.97 | 1,293.88 | 1,325.56 | 1,142.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.41 | 0.65 | 0.50 | 0.43 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 4,859.49 | 4,566.55 | 4,441.73 | 4,602.71 | 4,500.36 |
| רווח נקי למניה | 97.69 | 30.22 | 25.00 | 50.86 | 142.42 |
| נטל מס | 0.59 | 0.32 | 0.45 | 0.55 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.16 | -4.65 | 3.95 | 0.94 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.18 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.12 | 6.83 | 2.79 | 2.28 | 1.71 |
הנתונים מוצגים ב-JPY